1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.4%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (29.43%) выше чем средняя по сектору (-98.41%).
Минусы
- Цена (16.45 $) выше справедливой оценки (8.64 $)
- Текущий уровень задолженности 56.54% увеличился за 5 лет c 31.73%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 12:12 Capital Product Partners L.P. Announces the Sale of Three 10,000 TEU Container Vessels
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/capital-product-par...
источник:
16 Марта 12:43 REMINDER - Leading LNG, LPG, Crude & Product Tanker Shipping Companies Participating at Capital Link’s 18th Annual International Shipping Forum Monday, March 11, 2024 in New York City
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reminder-leading-ln...
источник:
9 Марта 13:01 2 Companies That Could Help Europe Win Its Energy War With Russia
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-companies-could-h...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Capital Product Partners L.P. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -2.7% | -100% | -0.6% |
90 дней | -9.8% | -100% | 9.1% |
1 год | 29.4% | -98.4% | 31.7% |
CPLP vs Сектор: Capital Product Partners L.P. превзошел сектор "Industrials" на 127.83% за последний год.
CPLP vs Рынок: Capital Product Partners L.P. незначительно отстал от рынка на -2.23% за последний год.
Стабильная цена: CPLP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CPLP с недельной волатильностью в 0.5659% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.45 $) выше справедливой (8.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.45 $) выше справедливой на 47.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.37) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.37) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2472) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2472) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8054) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8054) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.6) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.6) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.44%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-66.32%) ниже средней доходности за 5 лет (-27.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-66.32%) ниже доходности по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.03%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.03%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7753%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7753%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.66%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.66%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.4% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.97%) находятся на комфортном уровне.