1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (15.71%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (17.53 $) выше справедливой оценки (15.66 $)
Дивиденды (3.37%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 56.54% увеличился за 5 лет c 31.73%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 19:24 Capital Product Partners L.P. Announces the Sale of Three 10,000 TEU Container Vessels
![Capital Product Partners L.P. Announces the Sale of Three 10,000 TEU Container Vessels](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0gukL_5hsGkZQ4kVNsTKZA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/cd30d842da86ecf610bbcffcbb2a96d8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/capital-product-par...
источник:
15 Июнь 19:53 REMINDER - Leading LNG, LPG, Crude & Product Tanker Shipping Companies Participating at Capital Link’s 18th Annual International Shipping Forum Monday, March 11, 2024 in New York City
![REMINDER - Leading LNG, LPG, Crude & Product Tanker Shipping Companies Participating at Capital Link’s 18th Annual International Shipping Forum Monday, March 11, 2024 in New York City](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qSD9x4ooqeI14BRBhXGMBQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/086d09bef9f54cae0cde775f8b9dc5eb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reminder-leading-ln...
источник:
8 Июнь 17:47 2 Companies That Could Help Europe Win Its Energy War With Russia
![2 Companies That Could Help Europe Win Its Energy War With Russia](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/r8KHcwH03B0VNnyBPdHlRw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/oilprice.com/1afdd3e8e9bc6b11455c1a64f285666b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-companies-could-h...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Capital Product Partners L.P. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 6.4% | -100% | -13.1% |
1 год | 15.7% | -100% | 3.7% |
CPLP vs Сектор: Capital Product Partners L.P. превзошел сектор "Industrials" на 115.71% за последний год.
CPLP vs Рынок: Capital Product Partners L.P. превзошел рынок на 12.04% за последний год.
Стабильная цена: CPLP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CPLP с недельной волатильностью в 0.3021% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (17.53 $) выше справедливой (15.66 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.53 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.15) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.15) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2472) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2472) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8054) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8054) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.6) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.6) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-27.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.21%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.21%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8379%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8379%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.66%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.66%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.37% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.37% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.37% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.93%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке