Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CPLP - Capital Product Partners L.P.

Доходность за полгода: +20.78%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.4%) больше среднего по сектору (2.9%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (29.43%) выше чем средняя по сектору (-99.49%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (16.45 $) выше справедливой оценки (8.64 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 56.54% увеличился за 5 лет c 31.73%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Capital Product Partners L.P. Industrials Индекс
7 дней -2.7% -100% -0.6%
90 дней -9.8% -100% 9.1%
1 год 29.4% -99.5% 31.7%

Положительная оценка CPLP vs Сектор: Capital Product Partners L.P. превзошел сектор "Industrials" на 128.91% за последний год.

Нейтральная оценка CPLP vs Рынок: Capital Product Partners L.P. незначительно отстал от рынка на -2.23% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CPLP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CPLP с недельной волатильностью в 0.5659% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.37
P/S: 0.8054
Больше данных по CPLP

3.2. Выручка

EPS 2.15
ROE 5.03%
ROA 1.7753%
ROIC 9.66%
Ebitda margin 68.37%
Больше данных по CPLP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.45 $) выше справедливой (8.64 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (16.45 $) выше справедливой на 47.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.37) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.37) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2472) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2472) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8054) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8054) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.6) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.6) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.44%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-66.32%) ниже средней доходности за 5 лет (-27.44%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-66.32%) ниже доходности по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.03%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.03%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7753%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7753%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.66%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.66%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (56.54%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 31.73% до 56.54%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3893.2%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.4% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.97%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Capital Product Partners L.P.

Перейти на форум акций "Capital Product Partners L.P." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме