NASDAQ: CPLP - Capital Product Partners L.P.

Доходность за полгода: 0%
Дивидендная доходность: +3.62%
Сектор: Industrials

Отчетность Capital Product Partners L.P.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.5253 0.4941 0.3623 0.2086 0.2335 0.1453 0.2419 0.302 0.2891 0.2933 0.2424 4.36
Выручка, млрд $
0.22 0.242 0.249 0.2793 0.1084 0.1409 0.1847 0.2991 0.3606 0.3606 0.2187 27.17
Чистая прибыль, млрд $
0.055 0.052 0.038 -0.0289 -0.1225 0.0135 0.145 0.1727 0.0472 0.0472 0.0512 -182.63
EV, млрд $
0.9717 0.8578 0.5996 0.56 0.4524 0.4747 1.58 1.41 1.87 1.87 1.16 32.82
EBIT, млрд $
0.0756 0.1632 0.1575 0.0561 0.0401 0.0472 0.0715 0.1336 0.1614 0.1614 0.0908 32.11
EBITDA, млрд $
0.1365 0.163 0.154 0.1461 0.0851 0.1002 0.1257 0.2148 0.2465 0.2465 0.1545 23.70
Баланс стоимость, млрд $
0.9378 0.9278 0.9334 0.8813 0.4067 0.4221 0.4221 0.6384 1.17 1.17 0.6119 23.53
FCF, млрд $
-0.074 0.064 0.125 0.0536 0.0477 -0.1046 -0.2569 0.0313 -0.2783 -0.2783 -0.1122 -242.30
Операционный денежный поток, млрд $
0.1342 0.1551 0.127 0.0979 0.0542 0.0807 0.1112 0.1726 0.1894 0.1894 0.1216 28.43
Операционная прибыль, млрд $
0.074 0.076 0.068 0.0561 0.0401 0.0472 0.0715 0.1336 0.1623 0.1623 0.0909 32.26
Операционные расходы, млрд $
0.0066 0.0063 0.0062 0.0057 0.0055 0.0072 0.0087 0.0107 0.0134 0.0134 0.0091 19.49
CAPEX, млрд $
0.208 0.091 0.002 0.0443 0.0065 0.1852 0.3681 0.1412 0.4676 0.4676 0.2337 135.18


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2008 2009 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0902 0.1067 0.0633 0.0302 0.058 0.0473 0.0204 0.1446 0.1924 0.1924 0.0925 27.10
Short Term Investments $
0.0011 0.0304 0.0158 425.70
Total Receivables $
0.0027 0.0025 0.0048 0.0161 0.0027 0.0029 0.006 0.0057 0.0035 0.0035 0.0042 5.33
Total Current Assets $
0.0998 0.1179 0.1055 0.0646 0.0659 0.0578 0.0377 0.1663 0.2255 0.2255 0.1106 27.89
Чистые активы, млрд $
0.9378 1.37 0.9334 0.0646 0.0659 0.0578 0.0377 1.76 0.1663 0.1663 0.4175 20.34
Активы, млрд $
1.56 1.6 1.47 1.39 0.7035 0.8222 1.89 2 3.14 3.14 1.71 34.88
Short Term Debt $
0.013 0.0396 0.0505 0.0523 0.027 0.0358 0.0979 0.0732 0.1031 0.1031 0.0674 30.73
Long Term Debt $
0.5559 0.5626 0.4038 0.2539 0.232 0.3385 1.21 1.22 1.67 1.67 0.9341 48.40
Задолженность, млрд $
0.6181 0.6708 0.5328 0.5039 0.2967 0.4001 1.36 1.36 1.97 1.97 1.08 46.03
Чистый долг, млрд $
0.4776 0.4955 0.391 0.4108 0.201 0.327 1.29 1.14 1.58 1.58 0.9076 51.04
Долг, млрд $
0.5678 0.6022 0.4543 0.441 0.259 0.3743 1.31 1.29 1.78 1.78 1.00 47.04
Interest income $
0.0201 0.0243 0.02 0.019 0.017 0.0201 -3.29
Расходы на обслуживание долга $
0.0201 0.0243 0.0266 0.0274 0.017 0.0167 0.0201 0.0554 0.1049 0.1049 0.0428 43.90
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0243 -0.0266 0.019 0.017 -0.0167 -0.0201 -0.0554 -0.0954 -0.0341 -241.20
Амортизация, млрд $
0.0776 0.0000 0.0001 0.0472 0.045 0.053 0.0542 0.0813 0.0851 0.0851 0.0637 13.59
Себестоимость, млрд $
0.1399 0.1597 0.1753 0.0726 0.0627 0.0864 0.1048 0.153 0.1848 0.1848 0.1183 24.13
Товарно материальные запасы $
0.0044 0.0048 0.0053 0.0087 0.0015 0.0035 0.005 0.0068 0.0056 0.0056 0.0045 30.14


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 2.66 2.35 1.51 -1.6 -6.74 0.7415 7.9 8.94 2.23 2.23 2.61 -180.15
Цена акции ао 12.27 12.97 8.07 13.44 8.12 14.52 14.2 16.77 16.77 16.77 14.08 15.61
Число акций ао, млн 16 17 17 18 18 18 18 19.33 21.18 21.18 18.90 3.31
FCF/акцию -4.61 3.78 6.94 2.96 2.62 -5.75 -14.01 1.62 -13.14 -13.14 -5.7320 -238.06


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 4.77 4.32 2.87 -3.19 -19.01 3.26 68.7 32.57 5.21 4.02 16.43 18.15 -177.19
ROA, % 2.83 2.55 1.74 -2.03 -11.73 1.77 10.71 8.9 1.84 1.5 6.00 2.30 -169.04
ROIC, % 3.89 3.79 3.13 1.22 -11.09 5.89 8.63 9.58 2.01 9.66 13.90 3.00 -171.06
ROS, % 27.13 19.72 37.03 33.54 64.07 57.74 13.09 13.09 13.09 13.09 15.62 32.22 -27.21
ROCE, % 17.59 16.88 4.42 6.28 6.21 4.08 7.11 5.46 13.74 13.74 21.92 7.32 17.21
Ebit margin, % 78.36 33.44 38.72 44.66 44.77 44.77 44.77 41.27 6.01
Рентаб EBITDA, % 61.08 61.85 52.31 78.52 71.14 68.08 71.84 68.37 68.37 68.37 32.94 69.56 -0.79
Чистая рентаб, % 33.5 31.3 27.1 -10.35 -112.99 9.58 78.52 57.74 13.09 13.09 15.62 9.19 -164.98
Operation Margin, % 27.13 19.72 37.03 33.54 63.93 44.66 45.02 45.02 45.02 45.02 22.02 48.73 -6.77
Чистая процентная маржа, % 45.72 15.24 19.6 16.67 10.73 -3.91 -112.99 21.56 53.17 51.03 17.91 -6.2880 37.73
Доходность FCF, % -44.57 35.99 -27.93 11.21 35.16 -65.65 18.07 -14.92 17.75 56.57 2.36 -197.07


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
14.9 8.8 12 -1196.02 11.6 10.95 2.04 1.55 6.15 6.15 83.84 6.46 -11.92
P/BV
0.7 0.4 0.5 0.1693 0.6181 0.35 0.5624 0.4201 0.2472 0.2472 9.24 0.4396 -16.75
P/S
2.9 1.6 1.7 0.5343 2.32 1.05 1.6 0.8969 0.8054 0.8054 7.82 1.33 -19.07
P/FCF
2.07 1.33 2.32 4.83 -1.47 -1.19 9.37 -1.05 -1.05 -1.05 76.71 0.9220 -6.51
E/P
39.4 23.24 -0.08 -53.23 19.78 32.1 0.5888 0.161 0.161 0.161 0.03 10.56 -61.80
EV/EBIT
5.33 10.08 22.16 10.58 11.6 11.6 11.6 11.6 13.51 -12.14
EV/EBITDA
7.12 5.81 3.89 3.83 5.32 4.74 12.6 6.58 7.6 7.6 49.86 7.37 7.39
EV/S
4.17 3.37 8.58 4.72 5.2 5.2 5.2 5.2 8.51 5.78 -9.53
EV/FCF
9.49 -4.54 -6.17 45.08 -6.73 -6.73 -6.73 -6.73 149.56 3.74 1.75
Debt/EBITDA
2.95 3.02 3.04 3.74 10.41 6 7.2 7.2 7.2 7.2 2.16 7.60 -7.11
Netdebt/Ebitda
3.48 5.63 3.74 3.92 8.46 5.33 6.42 6.42 6.42 6.42 1.02 6.61 -5.37
Debt/Ratio
0.36 0.36 0.42 0.49 0.72 0.6456 0.5653 0.5653 0.5653 0.5653 0.25 0.6123 -4.72
Debt/Equity
0.57 0.57 0.73 0.95 3.1 2.02 1.51 10.68 10.68 10.68 0.52 5.60 28.07
Debt/Net Income
11.81 -4097.64 -1.84 27.2 16.82 7.46 37.61 37.61 37.61 37.61 4.88 27.42 17.46
PEG
-9.31 -9.31 -9.3100 0.00
Бета
1 0.92 0.91 -0.271 0.1652 0 0 1.83 0.5448 -30.24
Индекс Альтмана
1.17 1.81 0.6787 0.4004 0.4004 0.4004 4.33 0.8919 -19.30


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1228 0.0682 0.0526 0.0288 0.0171 0.0076 0.0122 0.012 0.012 0.0123 0.0122 -6.84
Дивиденд
3.24 2.24 2.24 1.26 0.9 0.4 0.6 0.6 0.3 0.3 0.5600 -19.73
Див доход, ао, %
27.28 18.11 23.68 10.92 11.25 2.49 4.3 3.37 3.66 3.62 0.48 5.01 -20.11
Дивиденды / прибыль, %
252.9 174.2 112.5 -50576.92 129.7 126.57 5.25 7.04 25.49 25.49 8.47 58.81 -27.78


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 CAGR 5
Всего задолженность
0.1152 0.0647 0.0616 -18.83