Capital Product Partners L.P.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.15 | 30.33 | -79.72% | 6.45 | -4.62% |
| P/S |
|
0.8054 | 4.62 | -82.56% |
|
|
| P/BV |
|
0.2472 | 11.8 | -97.91% |
|
|
| P/FCF |
|
-1.05 | 66.19 | -101.59% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.6 | 18.46 | -58.83% |
|
|
| Ev/S |
|
5.2 | 4.83 | 7.59% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-6.73 | 227.2 | -102.96% |
|
|
| E/P |
|
0.161 | 0.0433 | 272.19% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
68.37 | 19.14 | 257.23% | 71.59 | -4.5% |
| ROE |
|
4.02 | 30.37 | -86.77% |
|
|
| ROA |
|
1.5 | 10.16 | -85.2% |
|
|
| ROIC |
|
9.66 | 17.63 | -45.2% |
|
|
| ROS |
|
13.09 | 8.12 | 61.12% |
|
|
| ROCE |
|
13.74 | 40.54 | -66.11% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.2 | 1.33 | 442.85% | 7.6 | -5.29% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.42 | 0.5879 | 992.12% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5653 | 0.2321 | 143.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
10.68 | 1.46 | 631.67% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
37.61 | 2.65 | 1318.86% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.85/10
|
3.54 | 0.8291 | 326.96% | 5.02 | -29.42% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 7.43 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.5952 | 32% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-23.01 | -21.04 | 9.38% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.02 | 0.7944 | 531.39% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
157.29 | 25.57 | 515.13% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.71 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
232.64 | -17.3 | -1444.74% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
189.7 | 38.99 | 386.54% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-138.54 | 137.15 | -201.01% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-683.35 | -26.99 | 2431.86% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-133.07 | 30.13 | -541.65% |
IP Score
5.08/10
