NASDAQ: CPLP - Capital Product Partners L.P.

Доходность за полгода: +5.14%
Сектор: Industrials

Capital Product Partners L.P.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 6.15 28.85 -78.67% 6.46 -4.75%
P/S 0.8054 4.43 -81.82%
P/BV 0.2472 11.52 -97.85%
P/FCF -1.05 65.97 -101.6%
Ev/Ebitda 7.6 17.51 -56.6%
Ev/S 5.2 4.64 12.07%
Ev/FCF -6.73 223.67 -103.01%
E/P 0.161 0.0433 271.58%
IP Value Score
9.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 68.37 19.13 257.41% 71.59 -4.5%
ROE 4.02 29.76 -86.5%
ROA 1.5 10.17 -85.22%
ROIC 9.66 17.63 -45.2%
ROS 13.09 8.18 60.02%
ROCE 13.74 41.11 -66.57%
IP Profitability Score
3.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 7.2 1.25 474.43% 6.91 4.21%
Nеt Debt/Ebitda 6.42 0.5664 1033.55%
Debt/Ratio 0.5653 0.2253 150.89%
Debt/Equity 10.68 1.53 598.69%
Debt/Net Income 37.61 2.48 1416.64%
IP Debt Score
1.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
9.43/10
 3.77 0.7795 383.65% 5.02 -24.84%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.5714 -100%
DSI 0.7857 0.5884 33.53%
Средний рост дивидендов -23.01 -4.11 459.41%
Средний процент за 5 лет 5.02 0.7599 560.03%
Средний процент для выплат 157.28 25.39 519.38%
Разница со средней разницей по сектору 2.99
IP Dividend Score
6.24/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 232.64 -4.19 -5652.27%
Импульс роста Ebitda 5 лет 189.7 57.93 227.46%
Импульс роста Net Income 5 лет -138.54 174.37 -179.45%
Импульс роста FCF 5 лет -683.35 -23.98 2749.67%
Импульс роста EPS 5 лет -133.07 51.96 -356.1%
IP Growth Score
4/10
IP Score
5.1/10

Похожие компании

Tesla

United Technologies Corporation

Cintas

Fastenal Company