Financial Markets by TradingView

OTC: CRLBF - Cresco Labs Inc.

Доходность за полгода: +76.47%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (25%) выше чем средняя по сектору (-95.32%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.95 $) выше справедливой оценки (1.7243 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 49.05% увеличился за 5 лет c 0.1085%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-30.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cresco Labs Inc. Healthcare Индекс
7 дней -2.5% -100% -0.6%
90 дней -5.3% -95.8% 9.1%
1 год 25% -95.3% 31.7%

Положительная оценка CRLBF vs Сектор: Cresco Labs Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 120.32% за последний год.

Отрицательная оценка CRLBF vs Рынок: Cresco Labs Inc. значительно отстал от рынка на -6.65% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CRLBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CRLBF с недельной волатильностью в 0.4808% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.6169
Больше данных по CRLBF

3.2. Выручка

EPS -0.5167
ROE -30.99%
ROA -11.93%
ROIC -24.44%
Ebitda margin -1.27%
Больше данных по CRLBF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.95 $) выше справедливой (1.7243 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.95 $) выше справедливой на 11.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.53).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.111) ниже чем у сектора в целом (4.75).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.111) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6169) ниже чем у сектора в целом (4.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6169) ниже чем у рынка в целом (4.98).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-86.35) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-86.35) ниже чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 61.63%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (168.35%) превышает среднюю доходность за 5 лет (61.63%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (168.35%) превышает доходность по сектору (-227.75%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-30.99%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-30.99%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.93%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.93%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-24.44%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-24.44%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (49.05%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.1085% до 49.05%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -379.66%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Cresco Labs Inc.

Перейти на форум акций "Cresco Labs Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме