1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (20.11%) выше чем средняя по сектору (-78.95%).
Минусы
- Цена (2.09 $) выше справедливой оценки (1.8672 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
- Текущий уровень задолженности 49.05% увеличился за 5 лет c 0.1085%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-30.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 09:23 Cresco Labs Announces Voting Results of Its Annual General and Special Meeting of Shareholders
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cresco-labs-announc...
источник:
14 Июль 07:59 Cresco Labs Inc. (CRLBF) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cresco-labs-inc-crl...
источник:
7 Июль 05:08 Cresco Labs Inc. (CRLBF) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cresco-labs-inc-crl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cresco Labs Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 32.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 4.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 20.1% | -79% | 3.7% |
CRLBF vs Сектор: Cresco Labs Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 99.07% за последний год.
CRLBF vs Рынок: Cresco Labs Inc. превзошел рынок на 16.45% за последний год.
Стабильная цена: CRLBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRLBF с недельной волатильностью в 0.3868% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.09 $) выше справедливой (1.8672 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.09 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.111) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.111) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6169) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6169) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-86.35) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-86.35) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 61.63%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (61.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-30.99%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-30.99%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.93%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.93%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-24.44%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-24.44%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке