1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (38.28%) выше чем средняя по сектору (-87.84%).
Минусы
- Цена (2.01 $) выше справедливой оценки (1.7729 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 49.05% увеличился за 5 лет c 0.1085%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-30.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:32 Cresco Labs Inc. (CRLBF) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cresco-labs-inc-crl...
источник:
6 Апреля 17:25 Despite Fast-paced Momentum, Cresco Labs Inc. (CRLBF) Is Still a Bargain Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/despite-fast-paced-...
источник:
30 Марта 16:39 Cresco Labs Inc. (CRLBF) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cresco-labs-inc-crl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cresco Labs Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -10.5% | -100% | 0.4% |
90 дней | 3.9% | -89.2% | 9.6% |
1 год | 38.3% | -87.8% | 33.2% |
CRLBF vs Сектор: Cresco Labs Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 126.12% за последний год.
CRLBF vs Рынок: Cresco Labs Inc. превзошел рынок на 5.09% за последний год.
Стабильная цена: CRLBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRLBF с недельной волатильностью в 0.7361% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.01 $) выше справедливой (1.7729 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.01 $) выше справедливой на 11.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.111) ниже чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.111) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6169) ниже чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6169) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-86.35) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-86.35) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 61.63%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (168.35%) превышает среднюю доходность за 5 лет (61.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (168.35%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-30.99%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-30.99%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.93%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.93%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-24.44%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-24.44%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.