1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (18.37%) выше чем средняя по сектору (-97.28%).
Минусы
- Цена (57.35 $) выше справедливой оценки (51.24 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 29.51% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-21.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 07:50 DocuSign upgraded, Arista downgraded: Wall Street's top analyst calls
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/docusign-upgraded-a...
источник:
6 Апреля 07:11 DocuSign (DOCU) Appreciates 40% in Six Months: Here's How
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/docusign-docu-appre...
источник:
30 Марта 07:42 DocuSign (DOCU) is a Top-Ranked Growth Stock: Should You Buy?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/docusign-docu-top-r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
DocuSign, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 3% | -100% | -0.8% |
90 дней | -8.2% | -100% | 8.9% |
1 год | 18.4% | -97.3% | 31.4% |
DOCU vs Сектор: DocuSign, Inc. превзошел сектор "Technology" на 115.65% за последний год.
DOCU vs Рынок: DocuSign, Inc. значительно отстал от рынка на -13.05% за последний год.
Стабильная цена: DOCU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DOCU с недельной волатильностью в 0.3533% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (57.35 $) выше справедливой (51.24 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (57.35 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (19.74) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (19.74) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.84) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.84) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (397.1) выше чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (397.1) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.43%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-21.83%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-21.83%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.51%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.51%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-5.58%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-5.58%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
09.04.2024 | Solvik Peter Director |
Продажа | 60 | 900 000 | 15000 |
03.04.2024 | Shaughnessy James P Chief Legal Officer |
Продажа | 59.62 | 536 580 | 9000 |
02.04.2024 | Shaughnessy James P Chief Legal Officer |
Продажа | 57.5 | 103 500 | 1800 |
30.11.2023 | Solvik Peter Director |
Покупка | 42.98 | 42 851 | 997 |
15.09.2023 | Shaughnessy James P Chief Legal Officer |
Покупка | 45.57 | 700 183 | 15365 |