1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (4.99%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (56.38 $) выше справедливой оценки (50.37 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 29.51% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-21.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 14:31 DocuSign (DOCU) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
![DocuSign (DOCU) Outperforms Broader Market: What You Need to Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LUxrT_q_LsYvQrxwXxctyg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/2f0d6efdd8740952a371c97ddea6e926.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/docusign-docu-outpe...
источник:
20 Июль 13:04 Strong week for DocuSign (NASDAQ:DOCU) shareholders doesn't alleviate pain of three-year loss
![Strong week for DocuSign (NASDAQ:DOCU) shareholders doesn't alleviate pain of three-year loss](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jI53qrNig9xbcETAWRd1VQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/41bdd0c670f621394929d5266c5d6c72.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-week-docusig...
источник:
20 Июль 12:54 3 of the Best Long-Term Stocks for Building Wealth: July Edition
![3 of the Best Long-Term Stocks for Building Wealth: July Edition](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FHSTT6Ure48Oyy71Vuxn1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/bd63e6a99252e2703d44444c3c4c0326.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-best-long-term-st...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
DocuSign, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.7% | -100% | 3.6% |
90 дней | -0.5% | -100% | -13.2% |
1 год | 5% | -100% | 3.5% |
DOCU vs Сектор: DocuSign, Inc. превзошел сектор "Technology" на 104.99% за последний год.
DOCU vs Рынок: DocuSign, Inc. превзошел рынок на 1.5288% за последний год.
Стабильная цена: DOCU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DOCU с недельной волатильностью в 0.096% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (56.38 $) выше справедливой (50.37 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (56.38 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (19.74) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (19.74) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.84) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.84) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (397.1) выше чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (397.1) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.43%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-21.83%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-21.83%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.51%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.51%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-5.58%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-5.58%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 10.62% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
09.07.2024 | Shute Stephen President, Field Operations |
Продажа | 52.87 | 1 866 310 | 35300 |
17.06.2024 | Thygesen Allan C. President and CEO |
Покупка | 51.03 | 3 474 990 | 68097 |
17.06.2024 | Chatwani Robert President General Mgr, Growth |
Покупка | 51.03 | 1 938 220 | 37982 |
17.06.2024 | Springer Daniel D. Director |
Покупка | 51.03 | 281 686 | 5520 |
17.06.2024 | GRAYSON BLAKE JEFFREY Chief Financial Officer |
Покупка | 51.03 | 8 266 250 | 161988 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке