1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (4.39%) выше чем средняя по сектору (-97.27%).
- Текущий уровень задолженности 6.95% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.13%.
Минусы
- Цена (30.18 $) выше справедливой оценки (4.87 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:55 Advertising Software Stocks Q4 Recap: Benchmarking The Trade Desk (NASDAQ:TTD)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/advertising-softwar...
источник:
6 Апреля 16:10 Q4 Earnings Highlights: AppLovin (NASDAQ:APP) Vs The Rest Of The Advertising Software Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-earnings-highlig...
источник:
30 Марта 15:49 Advertising Software Stocks Q4 Earnings: PubMatic (NASDAQ:PUBM) Best of the Bunch
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/advertising-softwar...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
DoubleVerify Holdings, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 0.1% | -1.8% | -0.6% |
90 дней | -26% | -100% | 9.1% |
1 год | 4.4% | -97.3% | 31.7% |
DV vs Сектор: DoubleVerify Holdings, Inc. превзошел сектор "Technology" на 101.67% за последний год.
DV vs Рынок: DoubleVerify Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -27.26% за последний год.
Стабильная цена: DV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DV с недельной волатильностью в 0.0845% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (30.18 $) выше справедливой (4.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30.18 $) выше справедливой на 83.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (90.76) выше чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (90.76) выше чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.04) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.04) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.33) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.33) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (48.63) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (48.63) выше чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 42.17%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (40.57%) ниже средней доходности за 5 лет (42.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (40.57%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.33%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.33%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.27%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.27%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.28%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.28%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.65%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 159.16% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
24.04.2024 | Allais Nicola T Chief Financial Officer |
Продажа | 30.86 | 163 311 | 5292 |
24.04.2024 | Allais Nicola T Chief Financial Officer |
Покупка | 2.01 | 10 637 | 5292 |
23.04.2024 | Allais Nicola T Chief Financial Officer |
Продажа | 29.69 | 157 119 | 5292 |
23.04.2024 | Allais Nicola T Chief Financial Officer |
Покупка | 2.01 | 10 637 | 5292 |
16.04.2024 | Eddleman Julie Global Chief Comm. Officer |
Продажа | 30.85 | 27 765 | 900 |