1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-49.88%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 6.95% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.13%.
Минусы
Цена (19.5 $) выше справедливой оценки (3.87 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущая эффективность компании (ROE=7.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 08:56 Q1 Rundown: DoubleVerify (NYSE:DV) Vs Other Advertising Software Stocks
![Q1 Rundown: DoubleVerify (NYSE:DV) Vs Other Advertising Software Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0PQFqdro2nXn7HRAKFH_kQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/a7cce5d515ab060e8e13ff872c7d9740.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-rundown-doubleve...
источник:
21 Июль 07:32 A Look Back at Advertising Software Stocks' Q1 Earnings: PubMatic (NASDAQ:PUBM) Vs The Rest Of The Pack
![A Look Back at Advertising Software Stocks' Q1 Earnings: PubMatic (NASDAQ:PUBM) Vs The Rest Of The Pack](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/CbzyA.i9OunF7WtQoyewvQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/2a07e1ffd682070ce0b308492019d84e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-back-advertisi...
источник:
21 Июль 07:15 A Look Back at Advertising Software Stocks' Q1 Earnings: Zeta (NYSE:ZETA) Vs The Rest Of The Pack
![A Look Back at Advertising Software Stocks' Q1 Earnings: Zeta (NYSE:ZETA) Vs The Rest Of The Pack](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/10Lw1A4wKQd9oL85ftAktw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/1127a3282f8934c5f00669775e137a18.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-back-advertisi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
DoubleVerify Holdings, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | -40.9% | -100% | -13.1% |
1 год | -49.9% | -100% | 3.7% |
DV vs Сектор: DoubleVerify Holdings, Inc. превзошел сектор "Technology" на 50.12% за последний год.
DV vs Рынок: DoubleVerify Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -53.55% за последний год.
Стабильная цена: DV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DV с недельной волатильностью в -0.9593% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.5 $) выше справедливой (3.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.5 $) выше справедливой на 80.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (90.76) выше чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (90.76) выше чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.04) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.04) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.33) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.33) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (48.63) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (48.63) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 42.17%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (42.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.33%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.33%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.27%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.27%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.28%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.28%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.65%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 31.03% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
09.07.2024 | Allais Nicola T Chief Financial Officer |
Продажа | 20.02 | 35 315 | 1764 |
09.07.2024 | Allais Nicola T Chief Financial Officer |
Покупка | 2.01 | 3 546 | 1764 |
08.07.2024 | Allais Nicola T Chief Financial Officer |
Продажа | 20.05 | 35 368 | 1764 |
08.07.2024 | Allais Nicola T Chief Financial Officer |
Покупка | 2.01 | 3 546 | 1764 |
30.06.2024 | Zagorski Mark Chief Executive Officer |
Покупка | 18.78 | 195 612 | 10416 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке