1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 23.98% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 74.23%.
Минусы
- Цена (3.46 ₽) выше справедливой оценки (0.8198 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (98.51%) ниже чем средняя по сектору (163.01%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ДЭК | Энергосбыт | Индекс | |
7 дней | -3.1% | 3% | -0.5% |
90 дней | -6.6% | -11.7% | 8.9% |
1 год | 98.5% | 163% | 30.9% |
DVEC vs Сектор: ДЭК значительно отстал от сектора "Энергосбыт" на -64.5% за последний год.
DVEC vs Рынок: ДЭК превзошел рынок на 67.56% за последний год.
Стабильная цена: DVEC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DVEC с недельной волатильностью в 1.8944% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.46 ₽) выше справедливой (0.8198 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.46 ₽) выше справедливой на 76.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.9) ниже чем у сектора в целом (16.4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.9) выше чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.22) ниже чем у сектора в целом (2.29).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.22) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.41) ниже чем у сектора в целом (0.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.41) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.55) ниже чем у сектора в целом (8.78).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.55) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.15%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-28.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-89%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14%) ниже чем у сектора в целом (14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.3%) ниже чем у сектора в целом (5.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.3%) ниже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.99%) ниже чем у сектора в целом (5.99%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.99%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.