Войти с помощью:

MOEX - ДЭК

Доходность за полгода: 65.24%
Сектор: Энергосбыт

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.32₽) выше справедливой оценки (0.7333₽).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.23%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (50.69%) ниже чем средняя по сектору (154.34%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 28.01% увеличился за 5 лет c -413.33%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=31.71%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

ДЭК Энергосбыт Индекс
7 дней -12.7% -2.5% 2.7%
90 дней 66.3% 0.2% -2.2%
1 год 50.7% 154.3% 28.3%

Отрицательная оценка DVEC vs Сектор: ДЭК значительно отстал от сектора "Энергосбыт" на 103.65% за последний год.

Положительная оценка DVEC vs Рынок: ДЭК превзошел рынок на 22.43% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: DVEC более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: DVEC с недельной волатильностью в 0.9747% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.11
ROE 9.6%
ROA 3.3%
ROIC 0%
Ebitda margin 5.3%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.32₽) выше справедливой (0.7333₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.32₽) выше справедливой на 44.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.9) ниже чем у сектора в целом (19.49).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.9) ниже чем у рынка в целом (24.86).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1) ниже чем у сектора в целом (2.27).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1) выше чем у рынка в целом (-7.49).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.6) выше чем у сектора в целом (4.87).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.6) ниже чем у рынка в целом (13.8).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.42%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (75.23%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.42%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (75.23%) превышает доходность по сектору (-330.38%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.6%) ниже чем у сектора в целом (31.71%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.6%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (3.3%) выже чем у сектора в целом (0.0013%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (3.3%) ниже чем у рынка в целом (4.16%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (21.73%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.01%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с -413.33% до 28.01%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 853.4%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 5.23%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано