Анализ компании ДЭК
1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 23.97% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 73.91%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.94%)
Минусы
- Цена (2.4 ₽) выше справедливой оценки (0.6244 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.07%).
- Доходность акции за последний год (-25.99%) ниже чем средняя по сектору (-0.7477%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ДЭК | Энергосбыт | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -1.4% | -4.9% | 0.2% |
| 90 дней | -3.8% | 6.1% | -8% |
| 1 год | -26% | -0.7% | -18.8% |
DVEC vs Сектор: ДЭК значительно отстал от сектора "Энергосбыт" на -25.25% за последний год.
DVEC vs Рынок: ДЭК значительно отстал от рынка на -7.17% за последний год.
Стабильная цена: DVEC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DVEC с недельной волатильностью в -0.4999% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.4 ₽) выше справедливой (0.6244 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.4 ₽) выше справедливой на 74%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.99) выше чем у сектора в целом (12.12).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.99) ниже чем у рынка в целом (14.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.96) ниже чем у сектора в целом (70.88).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.96) ниже чем у рынка в целом (11.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3586) ниже чем у сектора в целом (0.6954).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3586) ниже чем у рынка в целом (1.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.73) ниже чем у сектора в целом (9.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.73) выше чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.15%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-21.05%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-28.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-21.05%) ниже доходности по сектору (-19.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.98%) выже чем у сектора в целом (9.94%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.98%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.29%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.29%) ниже чем у рынка в целом (17.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.99%) ниже чем у сектора в целом (10.65%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.99%) ниже чем у рынка в целом (16.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.07%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
