Telegram
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (39.4%) выше чем средняя по сектору (38.43%).
- Текущий уровень задолженности 23.97% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 74.23%.
Минусы
- Цена (2.59 ₽) выше справедливой оценки (0.6811 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.98%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ДЭК | Энергосбыт | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -0.2% | 1.7% | -0.5% |
| 90 дней | -24.1% | -17.5% | -13.2% |
| 1 год | 39.4% | 38.4% | 0.8% |
DVEC vs Сектор: ДЭК превзошел сектор "Энергосбыт" на 0.9691% за последний год.
DVEC vs Рынок: ДЭК превзошел рынок на 38.63% за последний год.
Стабильная цена: DVEC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DVEC с недельной волатильностью в 0.7576% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.59 ₽) выше справедливой (0.6811 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.59 ₽) выше справедливой на 73.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.99) выше чем у сектора в целом (13.99).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.99) ниже чем у рынка в целом (97.33).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9568) выше чем у сектора в целом (1.9568).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9568) ниже чем у рынка в целом (13.69).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3586) выше чем у сектора в целом (0.3586).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3586) ниже чем у рынка в целом (27.14).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.73) выше чем у сектора в целом (7.73).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.73) выше чем у рынка в целом (-181.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.15%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-21.05%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-28.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-21.05%) ниже доходности по сектору (-21.05%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.98%) ниже чем у сектора в целом (13.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.98%) ниже чем у рынка в целом (70.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.29%) ниже чем у сектора в целом (5.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.29%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.99%) ниже чем у сектора в целом (5.99%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.99%) ниже чем у рынка в целом (13.39%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
