Ferrexpo plc (FEEXF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Ferrexpo plc

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (0.64 $) меньше справедливой цены (0.8263 $)
Текущий уровень задолженности 0.5158% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.55%.

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (70.85%).
Доходность акции за последний год (-30.09%) ниже чем средняя по сектору (25.64%).
Текущая эффективность компании (ROE=-7.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.5%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Ferrexpo plc	Industrials	Индекс
7 дней	12.3%	16.1%	0.3%
90 дней	18.5%	1.2%	4.6%
1 год	-30.1%	25.6%	32.1%

FEEXF vs Сектор: Ferrexpo plc значительно отстал от сектора "Industrials" на -55.74% за последний год.

FEEXF vs Рынок: Ferrexpo plc значительно отстал от рынка на -62.23% за последний год.

Стабильная цена: FEEXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FEEXF с недельной волатильностью в -0.5787% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.2

P/S: 0.9342

Больше данных по FEEXF

3.2. Выручка

EPS	-0.1476
ROE	-7.81%
ROA	-6.45%
ROIC	48.19%
Ebitda margin	18.74%

Больше данных по FEEXF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.64 $) ниже справедливой (0.8263 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.64 $) ниже справедливой на 29.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.2) ниже чем у сектора в целом (45.03).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.2) ниже чем у рынка в целом (58.6).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5608) ниже чем у сектора в целом (3.98).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5608) выше чем у рынка в целом (-7.58).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9342) ниже чем у сектора в целом (3.21).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9342) ниже чем у рынка в целом (5.11).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.12) ниже чем у сектора в целом (123.48).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.12) ниже чем у рынка в целом (10.24).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.32%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.32%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-48.11%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.81%) ниже чем у сектора в целом (12.5%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.81%) ниже чем у рынка в целом (-1.6885%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.45%) ниже чем у сектора в целом (4.67%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.45%) ниже чем у рынка в целом (4.67%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (48.19%) выже чем у сектора в целом (9.48%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (48.19%) выже чем у рынка в целом (10.08%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.5158%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 14.55% до 0.5158%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -7.99%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '70.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (70.5%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Ferrexpo plc

Перейти на форум акций "Ferrexpo plc" ⇨

Investing Port

OTC: FEEXF - Ferrexpo plc