Отчетность Ferrexpo plc
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.9392 |
1.9782 |
2.35 |
1.0937 |
2.27 |
1.01 |
|
0.6061 |
|
|
Выручка, млрд $
|
1.788 |
1.424 |
1.581 |
1.388 |
0.961 |
0.986 |
1.197 |
1.274 |
1.507 |
1.7 |
2.52 |
2.1 |
|
1.2485 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.568 |
0.214 |
0.262 |
0.178 |
0.033 |
0.187 |
0.393 |
0.334 |
0.402 |
0.635 |
0.871 |
0.2916 |
|
0.22 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
1.1523 |
2.12 |
2.36 |
0.9528 |
2.06 |
0.8383 |
|
0.4752 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.4305 |
0.5412 |
0.6845 |
1.1126 |
0.3416 |
|
|
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
|
|
0.3366 |
0.0819 |
0.333 |
0.541 |
0.492 |
0.564 |
0.861 |
1.194 |
0.7283 |
|
0.4385 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.122 |
-0.311 |
-0.045 |
0.054 |
0.062 |
0.284 |
0.25 |
0.157 |
0.226 |
0.481 |
0.733 |
0.1403 |
|
0.1403 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2917 |
0.4734 |
0.6872 |
1.0938 |
0.3013 |
|
0.3013 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
2.57 |
2.81 |
3.25 |
3.51 |
3.58 |
3.58 |
1.2502 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.76 |
0.339 |
0.4 |
0.332 |
0.05 |
0.298 |
0.484 |
0.432 |
0.543 |
0.687 |
1.115 |
0.0657 |
|
0.0657 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
1.0685 |
0.7388 |
0.6886 |
0.7137 |
0.8416 |
0.9633 |
1.0127 |
1.4024 |
1.1828 |
|
1.1828 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.38 |
0.429 |
0.278 |
0.235 |
0.065 |
0.048 |
0.103 |
0.135 |
0.247 |
0.206 |
0.361 |
0.161 |
|
0.161 |
|
|
|
2018Q4 |
2019Q2 |
2019Q4 |
2020Q2 |
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.5077 |
0.6084 |
0.5717 |
0.6161 |
0.708 |
0.974 |
|
0.8554 |
|
0.722 |
0.1563 |
0.2662 |
0.167 |
0.2709 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.1413 |
0.209 |
0.1056 |
0.1985 |
0.2951 |
0.4763 |
|
0.1538 |
|
0.0633 |
0.069 |
0.1175 |
0.0135 |
0.0219 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
|
0.8938 |
0.706 |
1.0385 |
0.7039 |
0.5928 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.4209 |
0.1354 |
0.1354 |
0.1687 |
0.1687 |
-0.0076 |
-0.0076 |
0.0161 |
0.0478 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.2012 |
0.3058 |
0.1995 |
0.2621 |
0.3776 |
0.6591 |
|
0.424 |
|
0.3263 |
0.0087 |
0.0341 |
0.0296 |
0.0616 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.05 |
0.1113 |
0.072 |
0.1304 |
0.2417 |
0.3748 |
|
0.1665 |
|
0.1017 |
0.0046 |
0.0191 |
0.0108 |
0.0192 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.3303 |
0.2166 |
0.2166 |
0.1165 |
0.1165 |
0.0341 |
0.0341 |
0.0401 |
0.0845 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
3.51 |
3.51 |
3.49 |
3.49 |
1.2502 |
3.58 |
1.2776 |
1.2776 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.1138 |
0.1994 |
0.1805 |
0.2067 |
0.3231 |
0.4773 |
|
0.3288 |
|
0.1804 |
-0.0076 |
0.0775 |
0.0161 |
0.0665 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0999 |
0.1214 |
0.000897 |
0.1083 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0265 |
0.0307 |
0.0338 |
0.0408 |
0.0391 |
0.0399 |
0.1092 |
0.0438 |
0.051 |
0.0473 |
0.0295 |
0.0304 |
0.0292 |
0.024 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0977 |
0.063 |
0.131 |
0.27 |
0.2347 |
0.1768 |
0.1129 |
0.1129 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.0315 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Receivables
|
|
0.1305 |
0.1374 |
0.1853 |
0.241 |
0.0247 |
|
0.0247 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.1449 |
0.1997 |
0.1446 |
0.2024 |
0.2245 |
|
0.2245 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.0621 |
0.0821 |
0.1025 |
0.1151 |
0.097 |
|
|
|
|
Total Current Assets
|
|
0.3659 |
0.5108 |
0.6259 |
0.6789 |
0.4689 |
|
0.4689 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
0.8648 |
1.3526 |
1.4914 |
1.8314 |
1.2502 |
1.2502 |
0.4689 |
|
|
Активы, млрд
|
1.2218 |
1.3916 |
1.9396 |
1.955 |
2.09 |
1.3547 |
1.3547 |
1.3547 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.2025 |
0.1348 |
0.1291 |
0.0421 |
0.0052 |
|
|
|
|
Long Term Debt
|
|
0.1973 |
0.2674 |
0.1283 |
|
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
0.6253 |
0.5247 |
0.5869 |
0.4635 |
0.2603 |
0.1045 |
0.1045 |
0.1045 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
0.3368 |
0.2712 |
-0.0035 |
-0.1169 |
-0.1064 |
|
|
|
|
Долг, млрд
|
0.3108 |
0.2025 |
0.1348 |
0.1291 |
0.0222 |
0.0051 |
|
0.004 |
|
|
|
2018Q4 |
2019Q2 |
2019Q4 |
2020Q2 |
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0495 |
0.0722 |
0.0989 |
0.137 |
0.1975 |
0.1699 |
|
0.1235 |
|
0.1456 |
0.1129 |
0.0939 |
0.1349 |
0.1061 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0068 |
|
|
|
|
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
0.241 |
0.241 |
0.2058 |
0.2058 |
0.1084 |
0.0247 |
0.0421 |
0.0942 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
0.2024 |
0.2024 |
0.3098 |
0.3098 |
0.2254 |
0.2245 |
0.2091 |
0.2091 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0163 |
0.0368 |
0.0135 |
0.0304 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
0.6789 |
0.6789 |
0.7344 |
0.7344 |
0.4689 |
0.4689 |
0.4757 |
0.4757 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.6789 |
1.8314 |
0.7344 |
1.6296 |
0.8142 |
1.2502 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
2.09 |
|
1.8225 |
1.3547 |
1.3547 |
1.3832 |
1.3832 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0421 |
|
0.0034 |
|
0.0052 |
|
0.003 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2603 |
|
0.1928 |
0.1045 |
0.1045 |
0.1055 |
0.1055 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.1169 |
|
-0.1717 |
-0.1129 |
-0.1064 |
-0.1349 |
-0.1309 |
|
|
Долг, млрд
|
0.2385 |
0.1786 |
0.2084 |
0.2163 |
0.2165 |
0.2038 |
|
0.1684 |
|
0.1433 |
|
0.0674 |
|
0.0639 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
51.15 |
14.67 |
16.07 |
14.72 |
6.92 |
65.87 |
85.4 |
45.67 |
36.29 |
44.68 |
52.43 |
16.72 |
|
|
14.28 |
12.71 |
|
|
ROA, %
|
28.56 |
8.16 |
9.21 |
7.04 |
1.97 |
15.69 |
32.95 |
25.53 |
24.16 |
32.62 |
43.05 |
19 |
|
|
12.77 |
4.90 |
|
|
ROIC, %
|
33.7 |
10.66 |
11.42 |
9.07 |
5.24 |
20.78 |
40.1 |
30.83 |
27.76 |
36.58 |
48.19 |
|
|
|
48.19 |
11.69 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
23.03 |
23.12 |
33.79 |
40.19 |
33.79 |
35.92 |
40.26 |
40.26 |
13.89 |
17.62 |
17.62 |
17.62 |
8.94 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
39.57 |
32.53 |
41.26 |
59.7 |
26.82 |
|
|
|
12.57 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
|
24.24 |
8.53 |
28.6 |
45.2 |
38.62 |
37.43 |
50.65 |
55.61 |
28.95 |
|
|
35.13 |
16.41 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
42.5 |
23.8 |
25.3 |
23.9 |
5.2 |
30.2 |
40.4 |
33.9 |
36.1 |
40.4 |
44.3 |
13.88 |
|
|
17.62 |
9.40 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
23.03 |
23.12 |
30.19 |
40.4 |
33.95 |
36.07 |
40.44 |
40.44 |
|
5.26 |
5.26 |
5.26 |
12.19 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
31.76 |
15.05 |
16.57 |
12.84 |
3.44 |
19 |
32.81 |
26.19 |
26.71 |
37.36 |
34.59 |
|
|
|
34.59 |
8.85 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q4 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
|
|
6.53 |
12.16 |
1.1325 |
2.13 |
12.71 |
|
|
ROA, %
|
|
|
|
|
4.34 |
10.49 |
0.9862 |
2.01 |
4.90 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
7.2 |
9.61 |
-0.4753 |
-0.519 |
1.1717 |
3.71 |
12.57 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
53.33 |
67.66 |
49.57 |
45.2 |
5.59 |
12.82 |
17.73 |
22.74 |
16.41 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
|
|
44.12 |
44.12 |
8.08 |
8.08 |
9.40 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0017 |
0.0014 |
5.6E-5 |
0.000609 |
0.000888 |
|
0.000888 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0377 |
0.0223 |
0.0111 |
0.0079 |
0.0029 |
|
0.0029 |
|
Всего задолженность
|
0.3037 |
0.2761 |
0.2959 |
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
11000 |
11000 |
10000 |
|
|
|
2022Q4 |
2023Q2 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.00096 |
0.0012 |
|