OTC: GCPEF - GCL-Poly Energy Holdings Limited

Доходность за полгода: -12.53%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (0.1487 $) меньше справедливой цены (0.1781 $)
  • Доходность акции за последний год (-0.8667%) выше чем средняя по сектору (-82.44%).
  • Текущий уровень задолженности 18.73% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 53.77%.

Минусы

  • Дивиденды (3.5%) меньше среднего по сектору (44.15%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=5.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.93%)

Похожие компании

ITM Power Plc

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

SAP SE

Lenovo Group Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

GCL-Poly Energy Holdings Limited Technology Индекс
7 дней 14.4% -85.2% 3.4%
90 дней -12.5% -85.8% 2.6%
1 год -0.9% -82.4% 25%

GCPEF vs Сектор: GCL-Poly Energy Holdings Limited превзошел сектор "Technology" на 81.58% за последний год.

GCPEF vs Рынок: GCL-Poly Energy Holdings Limited значительно отстал от рынка на -25.88% за последний год.

Стабильная цена: GCPEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GCPEF с недельной волатильностью в -0.0167% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.58
P/S: 0.7877
Больше данных по GCPEF

3.2. Выручка

EPS 0.0133
ROE 5.89%
ROA 2.98%
ROIC 13.27%
Ebitda margin 35.21%
Больше данных по GCPEF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.1487 $) ниже справедливой (0.1781 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.1487 $) немного ниже справедливой на 19.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.58) ниже чем у сектора в целом (68.12).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.58) ниже чем у рынка в целом (58.65).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5494) ниже чем у сектора в целом (5.12).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5494) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7877) ниже чем у сектора в целом (4.75).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7877) ниже чем у рынка в целом (5.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.97) ниже чем у сектора в целом (21.6).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.97) ниже чем у рынка в целом (9.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -55.83%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-55.83%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.64%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.89%) ниже чем у сектора в целом (14.93%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.89%) ниже чем у рынка в целом (9.03%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.98%) ниже чем у сектора в целом (6.73%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.98%) ниже чем у рынка в целом (4.66%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.27%) выже чем у сектора в целом (11.95%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.27%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (18.73%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 53.77% до 18.73%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 617.74%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.5% ниже средней по сектору '44.15%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.36%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям GCL-Poly Energy Holdings Limited

Перейти на форум акций "GCL-Poly Energy Holdings Limited" ⇨