1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.5%) больше среднего по сектору (1.7707%).
Доходность акции за последний год (-29.19%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущий уровень задолженности 18.7% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 53.77%.
Минусы
Цена (0.1487 $) выше справедливой оценки (0.122 $)
Текущая эффективность компании (ROE=5.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
1 Июнь 11:51 China Eases Rules That Could Slow World-Beating Solar Boom
![China Eases Rules That Could Slow World-Beating Solar Boom](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/E7D0MWfvPn4UhhMGnoOmpw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/6e53a93a7f6d5b458eb21f5f034c0e7f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-eases-rules-c...
источник:
6 Апрель 08:44 Chinese Solar Firm Eyes Saudi Arabia for First Foreign Plant
![Chinese Solar Firm Eyes Saudi Arabia for First Foreign Plant](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WozmV_SYvINvnAociwullw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjM7cT04MDt3PTIyMDthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_technology_68/302e381d8307f961de6fba5e6cefa849.cf.jpg)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chinese-solar-firm-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GCL-Poly Energy Holdings Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | -12.5% | -46.6% | 1.6% |
90 дней | -7.1% | -100% | -5.7% |
1 год | -29.2% | -100% | 14.6% |
GCPEF vs Сектор: GCL-Poly Energy Holdings Limited превзошел сектор "Technology" на 70.8% за последний год.
GCPEF vs Рынок: GCL-Poly Energy Holdings Limited значительно отстал от рынка на -43.83% за последний год.
Стабильная цена: GCPEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GCPEF с недельной волатильностью в -0.5614% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.1487 $) выше справедливой (0.122 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.1487 $) выше справедливой на 18%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.58) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.58) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5494) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5494) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7877) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7877) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.97) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.97) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -55.09%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-55.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.89%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.89%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.98%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.98%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.27%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.27%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.5% выше средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.36%) находятся на комфортном уровне.