1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-43.12%) выше чем средняя по сектору (-96.13%).
- Текущий уровень задолженности 10.8% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.06%.
Минусы
- Цена (0.6086 $) выше справедливой оценки (0.5437 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-11.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 12:49 Gevo RNG Subsidiary Successfully Remarkets Its Tax-Exempt Green Bonds
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gevo-rng-subsidiary...
источник:
30 Марта 12:13 Down -28.22% in 4 Weeks, Here's Why You Should You Buy the Dip in Gevo (GEVO)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/down-28-22-4-weeks-...
источник:
9 Марта 12:02 Gevo, Inc. (NASDAQ:GEVO) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gevo-inc-nasdaq-gev...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gevo, Inc. | Materials | Индекс | |
7 дней | -8.3% | -96.8% | -1.2% |
90 дней | -34.9% | -96.6% | 5.8% |
1 год | -43.1% | -96.1% | 35% |
GEVO vs Сектор: Gevo, Inc. превзошел сектор "Materials" на 53% за последний год.
GEVO vs Рынок: Gevo, Inc. значительно отстал от рынка на -78.16% за последний год.
Стабильная цена: GEVO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GEVO с недельной волатильностью в -0.8293% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.6086 $) выше справедливой (0.5437 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.6086 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42) выше чем у сектора в целом (18.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5053) ниже чем у сектора в целом (3.29).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5053) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (16.38) выше чем у сектора в целом (2.19).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (16.38) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.3782) ниже чем у сектора в целом (10.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.3782) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-28.82%) ниже средней доходности за 5 лет (26.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-28.82%) ниже доходности по сектору (112.25%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.39%) ниже чем у сектора в целом (20.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.39%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.8%) ниже чем у сектора в целом (8.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.8%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-10.7%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-10.7%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
23.08.2023 | Gruber Patrick R. Chief Executive Officer |
Продажа | 1.38 | 236 738 | 171549 |
19.12.2022 | Smull L Lynn Chief Financial Officer |
Продажа | 1.89 | 33 408 | 17676 |
24.03.2022 | BAUM WILLIAM H Director |
Продажа | 4.4 | 396 000 | 90000 |
24.03.2022 | Mize Gary W. Director |
Продажа | 4.47 | 453 003 | 101343 |
24.03.2022 | Mize Gary W. Director |
Покупка | 4.48 | 158 319 | 35339 |