1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-57.63%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).
Текущий уровень задолженности 10.8% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.06%.
Минусы
Цена (0.75 $) выше справедливой оценки (0.6701 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.21%).
Текущая эффективность компании (ROE=-11.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 02:22 Gevo to Report Second Quarter 2024 Financial Results on August 8, 2024
![Gevo to Report Second Quarter 2024 Financial Results on August 8, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RUCsHMBHnXs1JE77SgfJpQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/dbbc27631202d2e49bdcf8b44106093f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gevo-report-second-...
источник:
21 Июль 00:59 Is Gevo, Inc. (GEVO) Among the Best Penny Stocks to Buy Under $1 Right Now?
![Is Gevo, Inc. (GEVO) Among the Best Penny Stocks to Buy Under $1 Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YeA9lxfbEYLMXTPggA7cew--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/ee50befca9ed863e3b7d66c128e08edc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gevo-inc-gevo-among...
источник:
21 Июль 00:53 Gevo Provides Renewable Natural Gas Production Update
![Gevo Provides Renewable Natural Gas Production Update](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RUCsHMBHnXs1JE77SgfJpQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/dbbc27631202d2e49bdcf8b44106093f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gevo-provides-renew...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gevo, Inc. | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 34.4% | -96.1% | 3.8% |
90 дней | 19% | -95.8% | -13.1% |
1 год | -57.6% | -95.2% | 3.7% |
GEVO vs Сектор: Gevo, Inc. превзошел сектор "Materials" на 37.54% за последний год.
GEVO vs Рынок: Gevo, Inc. значительно отстал от рынка на -61.3% за последний год.
Стабильная цена: GEVO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GEVO с недельной волатильностью в -1.1082% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.75 $) выше справедливой (0.6701 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.75 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42) выше чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5053) ниже чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5053) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (16.38) выше чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (16.38) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.3782) ниже чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.3782) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.39%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.39%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.8%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.8%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-10.7%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-10.7%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
23.08.2023 | Gruber Patrick R. Chief Executive Officer |
Продажа | 1.38 | 236 738 | 171549 |
19.12.2022 | Smull L Lynn Chief Financial Officer |
Продажа | 1.89 | 33 408 | 17676 |
24.03.2022 | BAUM WILLIAM H Director |
Продажа | 4.4 | 396 000 | 90000 |
24.03.2022 | Mize Gary W. Director |
Продажа | 4.47 | 453 003 | 101343 |
24.03.2022 | Mize Gary W. Director |
Покупка | 4.48 | 158 319 | 35339 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке