1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.75 $) меньше справедливой цены (1.1656 $)
- Доходность акции за последний год (-46.43%) выше чем средняя по сектору (-80.89%).
- Текущий уровень задолженности 10.8% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.06%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.4395%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-11.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.84%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Сентября 13:28 The 3 Best Waste-to-Energy Stocks Turning Trash to Treasure
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-best-waste-energy...
источник:
7 Сентября 12:39 Gevo to Participate in Virtual Investor Meeting
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gevo-participate-vi...
источник:
24 Августа 12:42 Is Gevo, Inc. (GEVO) Among the Best Penny Stocks to Buy Under $1 Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gevo-inc-gevo-among...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gevo, Inc. | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.1% | -78.2% | 1.9% |
90 дней | 21.8% | -83.1% | 1.5% |
1 год | -46.4% | -80.9% | 31.3% |
GEVO vs Сектор: Gevo, Inc. превзошел сектор "Materials" на 34.46% за последний год.
GEVO vs Рынок: Gevo, Inc. значительно отстал от рынка на -77.77% за последний год.
Стабильная цена: GEVO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GEVO с недельной волатильностью в -0.8929% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.75 $) ниже справедливой (1.1656 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.75 $) ниже справедливой на 55.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42) выше чем у сектора в целом (8.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42) ниже чем у рынка в целом (54.48).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5053) ниже чем у сектора в целом (2.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5053) ниже чем у рынка в целом (2.26).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (16.38) выше чем у сектора в целом (1.0854).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (16.38) выше чем у рынка в целом (9.93).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.3782) ниже чем у сектора в целом (7.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.3782) ниже чем у рынка в целом (22.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.39%) ниже чем у сектора в целом (28.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.39%) ниже чем у рынка в целом (31.72%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.8%) ниже чем у сектора в целом (16.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.8%) ниже чем у рынка в целом (7.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-10.7%) ниже чем у сектора в целом (44%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-10.7%) ниже чем у рынка в целом (10.64%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.4395%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
23.08.2023 | Gruber Patrick R. Chief Executive Officer |
Продажа | 1.38 | 236 738 | 171549 |
19.12.2022 | Smull L Lynn Chief Financial Officer |
Продажа | 1.89 | 33 408 | 17676 |
24.03.2022 | BAUM WILLIAM H Director |
Продажа | 4.4 | 396 000 | 90000 |
24.03.2022 | Mize Gary W. Director |
Продажа | 4.47 | 453 003 | 101343 |
24.03.2022 | Mize Gary W. Director |
Покупка | 4.48 | 158 319 | 35339 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке