Financial Markets by TradingView

NASDAQ: GIII - G-III Apparel Group, Ltd.

Доходность за полгода: +13.54%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (89.06%) выше чем средняя по сектору (-95.98%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 16.47% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.42%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-9.25%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (28.68 $) выше справедливой оценки (25.62 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

G-III Apparel Group, Ltd. Consumer Staples Индекс
7 дней 3.8% -93.2% -0.6%
90 дней -6.8% -94.1% 9.1%
1 год 89.1% -96% 31.7%

Положительная оценка GIII vs Сектор: G-III Apparel Group, Ltd. превзошел сектор "Consumer Staples" на 185.04% за последний год.

Положительная оценка GIII vs Рынок: G-III Apparel Group, Ltd. превзошел рынок на 57.4% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GIII не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GIII с недельной волатильностью в 1.7126% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.71
P/S: 0.2401
Больше данных по GIII

3.2. Выручка

EPS -2.82
ROE -9.25%
ROA -4.93%
ROIC 11.09%
Ebitda margin 9.17%
Больше данных по GIII

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (28.68 $) выше справедливой (25.62 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (28.68 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.71) ниже чем у сектора в целом (34.39).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.71) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5593) ниже чем у сектора в целом (10.24).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5593) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2401) ниже чем у сектора в целом (4.38).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2401) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.48) ниже чем у сектора в целом (18.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.48) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -39.48%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0.0134%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-39.48%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.0134%) превышает доходность по сектору (-70.61%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.25%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.25%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.93%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.93%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.09%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.09%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.47%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 20.42% до 16.47%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -332.07%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.674%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям G-III Apparel Group, Ltd.

Перейти на форум акций "G-III Apparel Group, Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме