G-III Apparel Group, Ltd. (GIII) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для G-III Apparel Group, Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (34.48%) выше чем средняя по сектору (-48.91%).
Текущий уровень задолженности 17.69% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.42%.

Минусы

Цена (32.18 $) выше справедливой оценки (28.36 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.43%).
Текущая эффективность компании (ROE=11.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.88%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	G-III Apparel Group, Ltd.	Consumer Staples	Индекс
7 дней	6.9%	2.4%	1.7%
90 дней	23.2%	-49.3%	6.1%
1 год	34.5%	-48.9%	33.5%

GIII vs Сектор: G-III Apparel Group, Ltd. превзошел сектор "Consumer Staples" на 83.38% за последний год.

GIII vs Рынок: G-III Apparel Group, Ltd. превзошел рынок на 0.9569% за последний год.

Стабильная цена: GIII не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GIII с недельной волатильностью в 0.663% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.41

P/S: 0.4785

Больше данных по GIII

3.2. Выручка

EPS	3.75
ROE	11.36%
ROA	6.57%
ROIC	11.09%
Ebitda margin	10.25%

Больше данных по GIII

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (32.18 $) выше справедливой (28.36 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (32.18 $) выше справедливой на 11.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.41) ниже чем у сектора в целом (25.6).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.41) ниже чем у рынка в целом (48.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9576) ниже чем у сектора в целом (5.75).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9576) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4785) ниже чем у сектора в целом (3.02).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4785) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.12) ниже чем у сектора в целом (18.19).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.12) ниже чем у рынка в целом (19.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.53%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-231.09%) ниже средней доходности за 5 лет (5.53%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-231.09%) ниже доходности по сектору (-11.73%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.36%) ниже чем у сектора в целом (11.88%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.36%) выже чем у рынка в целом (10.87%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.57%) выже чем у сектора в целом (6.07%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.57%) выже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.09%) ниже чем у сектора в целом (11.73%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.09%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (17.69%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 20.42% до 17.69%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 269.3%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.43%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.674%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: GIII - G-III Apparel Group, Ltd.

Анализ компании G-III Apparel Group, Ltd.