1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (119.41%) выше чем средняя по сектору (-95.32%).
Минусы
- Цена (99.7 $) выше справедливой оценки (98.53 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 40.8% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-27.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:21 Glaukos (GKOS) Gains Nearly 25% YTD: What's Driving the Rally?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/glaukos-gkos-gains-...
источник:
6 Апреля 15:33 Glaukos' (GKOS) iDose TR Receives Permanent J- Code From CMS
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/glaukos-gkos-idose-...
источник:
30 Марта 15:06 Glaukos (GKOS) Down 4.3% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/glaukos-gkos-down-4...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Glaukos Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 3.3% | -100% | -0.6% |
90 дней | 9.9% | -95.8% | 9.1% |
1 год | 119.4% | -95.3% | 31.7% |
GKOS vs Сектор: Glaukos Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 214.73% за последний год.
GKOS vs Рынок: Glaukos Corporation превзошел рынок на 87.76% за последний год.
Стабильная цена: GKOS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GKOS с недельной волатильностью в 2.3% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (99.7 $) выше справедливой (98.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (99.7 $) выше справедливой на 1.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.64) выше чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.64) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.67) выше чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.67) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-52.1) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-52.1) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -199.6%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-3.23%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-199.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.23%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-27.16%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-27.16%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-13.86%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-13.86%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.46%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.46%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 262.42% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
10.04.2024 | Hoffmeister David F Director |
Покупка | 7.28 | 72 800 | 10000 |
08.04.2024 | Gilliam Joseph E PRESIDENT & COO |
Продажа | 100.47 | 6 008 210 | 59801 |
08.04.2024 | Gilliam Joseph E PRESIDENT & COO |
Покупка | 41.69 | 2 493 100 | 59801 |
08.04.2024 | Thurman Alex R. SVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Продажа | 100.54 | 137 941 | 1372 |
05.04.2024 | Gilliam Joseph E PRESIDENT & COO |
Продажа | 96.81 | 237 862 | 2457 |