Financial Markets by TradingView

NYSE: GKOS - Glaukos Corporation

Доходность за полгода: +49.07%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (65.76%) выше чем средняя по сектору (-99.07%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (116.66 $) выше справедливой оценки (104.22 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 40.8% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-27.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Glaukos Corporation Healthcare Индекс
7 дней 5.8% -95.5% -0.2%
90 дней 23.7% -100% -7.2%
1 год 65.8% -99.1% 12.3%

Положительная оценка GKOS vs Сектор: Glaukos Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 164.83% за последний год.

Положительная оценка GKOS vs Рынок: Glaukos Corporation превзошел рынок на 53.48% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GKOS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GKOS с недельной волатильностью в 1.2646% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 12.28
Больше данных по GKOS

3.2. Выручка

EPS -2.78
ROE -27.16%
ROA -13.86%
ROIC -2.46%
Ebitda margin -26.09%
Больше данных по GKOS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (116.66 $) выше справедливой (104.22 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (116.66 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.37) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.37) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.28) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.28) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-50.6) ниже чем у сектора в целом (61.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-50.6) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -199.6%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-199.6%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-27.16%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-27.16%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-13.86%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-13.86%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.46%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.46%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (40.8%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 40.8%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -284.86%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 247.7% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.05.2024 Stapley Marc
Director		 Продажа 112.8 705 000 6250
15.05.2024 Stapley Marc
Director		 Покупка 32 200 000 6250
10.04.2024 Hoffmeister David F
Director		 Покупка 7.28 72 800 10000
08.04.2024 Gilliam Joseph E
PRESIDENT & COO		 Продажа 100.47 6 008 210 59801
08.04.2024 Gilliam Joseph E
PRESIDENT & COO		 Покупка 41.69 2 493 100 59801

9. Форум по акциям Glaukos Corporation

Перейти на форум акций "Glaukos Corporation" ⇨