Gulfport Energy Corporation Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (159.1 $) меньше справедливой цены (236.92 $)- Доходность акции за последний год (96.76%) выше чем средняя по сектору (-95.98%).
- Текущая эффективность компании (ROE=95.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)
Минусы
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).- Текущий уровень задолженности 20.85% увеличился за 5 лет c 0.0108%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 08:57 Gulfport Energy Announces Pricing of Block Trade of 653,464 Shares of Common Stock by Selling Stockholders
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gulfport-energy-ann...
источник:
2 Марта 07:41 Gulfport Energy Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial and Operating Results and Provides 2024 Operational and Financial Guidance
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gulfport-energy-rep...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Gulfport Energy Corporation | Energy | Индекс | |
| 7 дней | -0.6% | -97% | -0.5% |
| 90 дней | 26.3% | -96.7% | 8.9% |
| 1 год | 96.8% | -96% | 30.9% |
GPOR vs Сектор: Gulfport Energy Corporation превзошел сектор "Energy" на 192.74% за последний год.
GPOR vs Рынок: Gulfport Energy Corporation превзошел рынок на 65.81% за последний год.
Стабильная цена: GPOR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GPOR с недельной волатильностью в 1.8608% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (159.1 $) ниже справедливой (236.92 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (159.1 $) ниже справедливой на 48.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.7646) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.7646) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1767) ниже чем у сектора в целом (1.4908).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1767) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.47) выше чем у сектора в целом (1.1306).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.47) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.83) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.83) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -34.69%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (196.19%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-34.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (196.19%) превышает доходность по сектору (-56.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (95.3%) выже чем у сектора в целом (38.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (95.3%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (50.7%) выже чем у сектора в целом (12.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (50.7%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-257.51%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-257.51%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.329%) находятся на не комфортном уровне.
