NYSE: GPOR - Gulfport Energy Corporation

Доходность за полгода: +31.25%
Сектор: Energy

Отчетность Gulfport Energy Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										0.0214	1.36	1.28		2.07
Выручка, млрд $	0.229	0.249	0.262	0.671	0.709	0.386	1.32	1.355	1.346	0.867	1.5029	2.31	1.85	1.0514
Чистая прибыль, млрд $	0.108	0.068	0.153	0.247	-1.225	-0.98	0.435	0.431	-2	-1.625	0.1382	0.2986	0.4966	1.4709
EV, млрд $								2.04	2.03	0.1852	2.16	2.06	0.3607	3.28
EBIT, млрд $								0.2034	-0.0807	-0.0779	0.7557	1.55	1.24	0.2393
EBITDA, млрд $						0	0.905	1.046	0.4694	0.36	-0.2758	0.6174	1.45	0.5618
FCF, млрд $	-0.13	-0.559	-0.619	-0.926	-1.271	-0.42	-1.753	-0.121	-0.001	-0.272	0.0859	0.2783	0.1039	0.1858
Операционный денежный поток, млрд $								0.7525	0.724	0.0953	0.293	0.7391	0.486	0.7232
Баланс стоимость, млрд $								3.33	1.31	-0.3005	0.6074	0.8811	0.0173	2.21
Операционная прибыль, млрд $	0.111	0.09	0.056	0.226	0.116	-0.147	0.551	0.393	0.341	0.025	0.7557	1.55	1.24	0.2393
Операционные расходы, млрд $								0.0566	0.0519	0.0909	0.0536	0.4554	0.3516	0.0386
CAPEX, млрд $	0.288	0.758	0.811	1.336	1.593	0.758	2.43	0.873	0.725	0.367	0.2071	0.4608	0.3821	0.5374

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.26	0.25	0.15	0.11	0.19	0.2509	0.2773	0.2783	0.38	0.5673	0.4807	0.6382	0.666	0.5459	0.3532	0.0018	0.2273	0.2631
Чистая прибыль, млрд $	-0.48	-1.81	-0.52	-0.56	-0.38	-0.1656	0.0088	0.0326	-0.4613	0.5581	-0.492	0.2566	-0.0185	0.6269	0.4368	-0.0006	0.6084	0.2457
EV, млрд $											2.49	2.47	2.38	2.15	0.2728	0.3374	2.8	3.27
EBIT, млрд $											0.3099	0.4437	0.4719	0.3281	-0.0008	-0.0008	0.0292	0.0564
EBITDA, млрд $	0.14	0.14	0.05	0.02	0.03	0.0932	0.1374	0.1491	0.2531	0.4423	0.3587	0.5113	0.5361	0.4073	0.2263	0.0001	0.1087	0.1381
FCF, млрд $	0.08	0.03	0.02	-0.04	-0.11	-0.1334	0.0663	0.0015	0.0474	0.0405	0.1734	0.028	0.0177	0.0592	0.1737	-0.001	0.0185	0.0393
Операционный денежный поток, млрд $											0.2537	0.1295	0.1679	0.188	0.0006	0.0006	0.1563	0.1555
Баланс стоимость, млрд $											0.1083	0.2378	0.1547	0.8811	0.0173	0.0173	2.03	2.21
Операционная прибыль, млрд $	0.31	0.11	0.13	0.12	-0.05	-0.1047	0.1232	0.0874	0.1263	0.1284	0.2537	0.1295	0.1679	0.188	0.3041	-0.0004	0.0672	0.0564
Операционные расходы, млрд $											0.0203	0.1134	0.1152	0.1218	0.0012	0.0012	0.1044	0.0114
CAPEX, млрд $	0.16	0.14	0.08	0.07	0.05	0.0462	0.042	0.0546	0.0631	0.0665	0.063	0.0633	0.0651	0.0792	0.0799	0.0016	0.1377	0.1162

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0996	0.0523	0.0061	0.0899	0.0045	0.0083	0.0017	0.0019
Short Term Investments		0.0214	0.1262	0.0271		0.0875	0.2332	0.2332
Total Receivables		0.2327	0.1692	0.1321	0.2532	0.2999	0.1447	0.1447
Товарно материальные запасы		0.0048	0.1262	0.0271	0.0047	0.0875		0.0875
Амортизация, млрд		0.4867	0.5501	0.2397	0.1609	0.2678	0.3225	0.3225
Total Current Assets		0.317	0.3059	0.4098	0.2736	0.4023	0.0044	0.3968
Чистые активы, млрд		0.317	0.3059	0.4098	0.2736	0.4023	0.0044	2.06
Активы, млрд	5.81	6.05	3.88	2.54	2.17	2.53	0.0272	3.27
Short Term Debt		0.000651	0.0357	0.2537	0.000182	0.0124	0.013	0.013
Long Term Debt		2.09	1.98		0.7129	0.6942	0.6674	0.6674
Задолженность, млрд	2.71	2.72	2.57	2.84	1.56	1.65	0.0099	1.0617
Чистый долг, млрд		2.04	2.03	0.1639	0.71	0.7136	0.0035	0.6798
Долг, млрд	0.000622	0.000651	0.000631	0.2537	0.7495	0.7312	0.0052	0.6817

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.01	0.01	0	0	0.05	0.0899	0.1797	0.0385	0.0045	0.0033	0.0059	0.0066	0.0083	0.0073	0.0035	0.0017	0.0083	0.0019
Short Term Investments												0.0245	0.0533	0.0875	0.1379	0.1407	0.1367	0.2332
Total Receivables												0.3414	0.353	0.2999	0.1432	0.0017	0.1191	0.1447
Товарно материальные запасы												0.0245	0.0533	0.0875	0.1379	0.1407	0.1367
Амортизация, млрд												0.0626	0.0644	0.0785	0.0791	0.0801	0.0795	0.0816
Total Current Assets												0.3817	0.4239	0.4023	0.2909	0.0044	0.2723	0.3968
Чистые активы, млрд											0.2723	0.3817	0.4239	0.4023	0.0044	0.0044	2.24
Активы, млрд											2.21	2.37	2.5	2.53	0.0272	0.0272	3.14	3.27
Short Term Debt												0.000164	0.000831	0.0124	0.0126	0.0128	0.0129	0.013
Long Term Debt												0.673	0.7281	0.6942	0.5492	0.6483	0.6443	0.6674
Задолженность, млрд											2.1	2.14	2.34	1.65	0.0099	0.0099	1.1116	1.0617
Чистый долг, млрд											0.5684	0.6667	0.7229	0.7136	0.0035	0.0035	0.6535	0.6798
Долг, млрд	0.47	0.45	0.45	0.33	0.32	0.5103	0.6107	0.6506	1.06	0.6349	1.22	1.13	1.28	0.7933	0.4715	0.0052	0.6618	0.6817

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.2	1.21	1.97	2.88	-12.27	-7.97	2.41	2.45	-12.49	-10.14	6.71	-4.64	146.05		77.82
Цена акции ао										0.1335	62	68.15	104.37	131.89	161.12
Число акций ао, млн							180	175	160	160	160.23	20	18.9		18.9
FCF/акцию								-0.688	-0.0068	-1.6974	0.5359	13.68	30.55		9.83

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-3.04	-11.36	-3.24	-3.51	-2.37	-1.03	0.05	1.53	-22.5	22.5	-23.23	10.42	-1.01	32.57	23.08	-0.1765	32.1	13.05
FCF/акцию											8.16	1.3406	0.9002	3.06	-0.2941	-0.2941	0.9786	2.09

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	25.71	7.77	9.64	11.38	-56.51	-46.4	16.47	13.39	-86.26	-320.51	-136.47	298.66	110.54		95.3	16.79
ROA, %	21.45	6.03	7.17	7.82	-35.16	-25.93	8.68	7.26	-40.31	-50.61	-13.4	9.8	38.77		50.7	7.53
ROIC, %	24.33	7.03	8.64	9.74	-39.54	-27.24	12.04	9.94	-42.62	-93.33					-257.51	11.02
ROS, %												12.93	21.23	139.9	139.9	11.73
ROCE, %								3.69	-2.35	-3.84	0	89.26	7021.81		8.19	15.44
Рентаб EBITDA, %								46.67	41.26	41.52	-40.63	15.6	78.26		53.43	25.10
Чистая рентаб, %	48.4	36.2	21.3	33.7	16.4	-38.1	41.7	29	25.3	2.9	-49.71	13.2	26.81		139.9	12.24
Operation Margin, %													66.7	22.76	22.76	15.30
Чистая процентная маржа, %	47.29	27.5	58.42	36.88	-172.76	-253.87	32.96	31.77	-148.76	-187.54					-134.9	10.16

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							-479	90.18	-192.52	240.47	-0.1796	-0.0946	51.04	15.44	16.79
ROA, %							-58.47	11.19	-20.84	29.74	-0.0468	-0.047	21.38	7.67	7.53
ROCE, %							24.93	36.94	37.84	25.26	-0.0758	-0.0636	1.3374	2.28	15.44
Рентаб EBITDA, %	16.89	37.14	49.53	53.57	66.62	77.97	74.62	80.11	80.5	74.6	64.07	5.56	47.84	52.49	25.10
Чистая рентаб, %							-266.34	40.2	-76.27	137.12	-33.33	-33.33	267.74	93.41	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			0.05	14.2	0.6487	0.1929		2.47	1.47
P/BV			0.18	-166.7	12.52	20.65		1.1767	1.79
P/E			0.57	10.74	3.06	0.7194		1.7646	14.00
P/FCF						7.44	11.14	11.14	10.60
E/P						0.239	0.7106	0.7106	0.10
EV/EBITDA	2.95	4.33	0.51	-2.67	-2.54	0.2489		5.83	6.10
EV/S						0.9571	3.12	3.12
Debt/EBITDA	3.02	4.34	0.7	4.43	0.3957	0.3957	1.2134	1.2134	1.65
Netdebt/Ebitda						0.3917	1.21	1.21	1.04
Debt/Ratio						0.2849	0.2085	0.2085	0.21
Debt/Equity						0.35	0.3309	0.3309	0.83
Debt/Net Income						1.4572	0.4635	0.4635	3.46
Бета			6.83	1.3296	-5.08	1.8673	2.47	2.47	1.06
Индекс Альтмана				0.4338	2.56	4.81	4	4	2.81

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.3219	0.8705	0.7379	0.6444	0.8497	1.2099	1.6259	2.47	1.47
P/BV	17.74	7.57	10.72	1.6332	15.57	19.3	1.0617	1.1721	1.79
P/E		-1.9845		-2.11	1.5077	2.17	1.0994	1.7698	14.00
EV/EBITDA	2.52	1.6485	1.2865	1.1819	0.1882	0.2853	3.3	5.63	6.10
Debt/EBITDA	1.543	1.3298	1.3633	1.7731	52	52	6.09	4.94	1.65

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0015	0.0015	0.0015	0.0054	0.0053		0.0039
Дивиденды / прибыль, %			0	1.0878	1.1005	1.0681	0.329	63.40

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0014	0.0014	0.0013	0.0013	0.0013	0.0013	0.0011	0.0011
Дивиденды / прибыль, %		0.5382		0.1747	0.2499	1.3663	0.1859	0.4566	63.40

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000314	0.000801	0.000414		0.000826	0		0
Расходы на обслуживание долга	0.1355	0.1145	0.0863	0.0452	0.0577	0.046		0.0571
Всего задолженность	0.5394	0.4512	0.5103
Персонал, чел				256	212	223	226

Investing Port

NYSE: GPOR - Gulfport Energy Corporation

Отчетность Gulfport Energy Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное