Gulfport Energy Corporation (GPOR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Gulfport Energy Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (143.96 $) меньше справедливой цены (230.92 $)
Доходность акции за последний год (25.15%) выше чем средняя по сектору (-17.35%).
Текущая эффективность компании (ROE=66.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.76%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.69%).
Текущий уровень задолженности 20.82% увеличился за 5 лет c 0.0108%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

3 декабря 19:45 США ввели санкции против 35 юрлиц и судов за транспортировку иранской нефти

17 октября 18:47 США ввели санкции против компаний из Китая и РФ за разработку БПЛА

7 октября 21:02 Из Ливана в Сирию за последние 14 дней вынужденно перебрались 402 тыс. человек

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Gulfport Energy Corporation	Energy	Индекс
7 дней	2.5%	-17.5%	0.2%
90 дней	17.3%	-19.7%	4.1%
1 год	25.2%	-17.3%	25%

GPOR vs Сектор: Gulfport Energy Corporation превзошел сектор "Energy" на 42.5% за последний год.

GPOR vs Рынок: Gulfport Energy Corporation превзошел рынок на 0.1625% за последний год.

Стабильная цена: GPOR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GPOR с недельной волатильностью в 0.4837% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1.76

P/S: 2.47

Больше данных по GPOR

3.2. Выручка

EPS	77.82
ROE	66.68%
ROA	45.02%
ROIC	-257.51%
Ebitda margin	53.43%

Больше данных по GPOR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (143.96 $) ниже справедливой (230.92 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (143.96 $) ниже справедливой на 60.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.76) ниже чем у сектора в целом (14.09).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.76) ниже чем у рынка в целом (47.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.18) ниже чем у сектора в целом (1.72).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.18) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.47) выше чем у сектора в целом (2.37).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.47) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.83) ниже чем у сектора в целом (7.62).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.83) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -34.69%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-34.69%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-12.42%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (66.68%) выже чем у сектора в целом (15.76%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (66.68%) выже чем у рынка в целом (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (45.02%) выже чем у сектора в целом (8.9%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (45.02%) выже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-257.51%) ниже чем у сектора в целом (10.18%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-257.51%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (20.82%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.0108% до 20.82%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 46.25% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.69%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.329%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: GPOR - Gulfport Energy Corporation

Анализ компании Gulfport Energy Corporation