NYSE: GPOR - Gulfport Energy Corporation

Доходность за полгода: +22.85%
Дивидендная доходность: 0.00%
Сектор: Energy

Gulfport Energy Corporation

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
1.76 14.57 -87.89% 4.03 -56.24%
P/S 2.47 2.83 -12.61%
P/BV 1.18 1.92 -38.71%
P/FCF 11.14 207.34 -94.63%
Ev/Ebitda 5.83 8.03 -27.37%
Ev/S 3.12 3.38 -7.96%
Ev/FCF 17.63 207.73 -91.51%
E/P 0.7106 18.41 -96.14%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
53.43 31.46 69.84% 43.13 +23.89%
ROE 66.68 15.61 327.19%
ROA 45.02 8.87 407.7%
ROIC -257.51 10.18 -2629.15%
ROS 139.9 12.35 1032.52%
ROCE 10.85 18.79 -42.26%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
1.21 1.92 -36.95% 1.65 -26.57%
Nеt Debt/Ebitda 1.21 1.55 -22.06%
Debt/Ratio 0.2082 0.2834 -26.54%
Debt/Equity 0.3303 6.01 -94.5%
Debt/Net Income 0.4625 4.12 -88.77%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
0 4.11 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 3.29 -100%
DSI 0 0.8754 -100%
Средний рост дивидендов 0 -2.32 -100%
Средний процент за 5 лет 0 4.65 -100%
Средний процент для выплат 624140.14 57.46 1086210.63%
Разница со средней разницей по сектору -4.11

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
0/10
-21.89 -82.97 -73.62%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 182.34 -92.82 -296.44%
Импульс роста Net Income за 5 лет -173.47 -92.44 87.66%
Импульс роста FCF за 5 лет -18682.1 -107.99 17199.84%
Импульс роста EPS за 5 лет -723.04 -314.87 129.63%
IP Score
5.43/10

Похожие компании

Sinopec

Occidental Petroleum

Chevron

Exxon Mobil

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке