NYSE: GPOR - Gulfport Energy Corporation

Доходность за полгода: +0.4514%
Сектор: Energy

Gulfport Energy Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 1.7646 14.06 -87.45% 4.03 -56.24%
P/S 2.47 2.32 6.27%
P/BV 1.1767 1.7096 -31.17%
P/FCF 11.14 5.75 93.89%
Ev/Ebitda 5.83 7.74 -24.63%
Ev/S 3.12 2.87 8.84%
Ev/FCF 17.65 5.62 214.05%
E/P 0.7106 0.088 707.57%
IP Value Score
8.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 53.43 29.77 79.5% 34.75 53.76%
ROE 95.3 6.19 1439.69%
ROA 50.7 8.32 509.06%
ROIC -257.51 9.96 -2685.5%
ROS 139.9 11.58 1108.62%
ROCE 19.21 19.05 0.8566%
IP Profitability Score
7.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.2134 1.9675 -38.33% 1.591 -23.73%
Nеt Debt/Ebitda 1.21 1.5202 -20.4%
Debt/Ratio 0.2085 0.285 -26.84%
Debt/Equity 0.3309 5.94 -94.43%
Debt/Net Income 0.4635 4.22 -89.03%
IP Debt Score
9.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 3.72 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0 0%
DSI 0 0 0%
Средний рост дивидендов 0 0 0%
Средний процент за 5 лет 0 0 0%
Средний процент для выплат 0.8391 56.71 -98.52%
Разница со средней разницей по сектору -3.72 0 0%
IP Dividend Score
0.02/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -21.89 -79.09 -72.32%
Импульс роста Ebitda 5 лет 19.68 -93.46 -121.06%
Импульс роста Net Income 5 лет -173.47 -96.76 79.28%
Импульс роста FCF 5 лет -18680 -96.85 19187.56%
Импульс роста EPS 5 лет -723.06 -95.1 660.32%
IP Growth Score
0.6/10
IP Score
5.22/10

Похожие компании

Sinopec

Occidental Petroleum

Exxon Mobil

Chevron