Globaltruck Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (433.29%) выше чем средняя по сектору (21.64%).- Текущий уровень задолженности 23.48% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.25%.
Минусы
Цена (403.7 ₽) выше справедливой оценки (19.72 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.58%).
- Текущая эффективность компании (ROE=5.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Февраля 11:48 Globaltruck к октябрю продаст на рынке до 3,8% приобретенных в рамках buyback акций группы
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Globaltruck | Транспорт | Индекс | |
| 7 дней | -7.8% | 8.6% | -0.9% |
| 90 дней | -33.4% | 6.5% | 8.8% |
| 1 год | 433.3% | 21.6% | 31.3% |
GTRK vs Сектор: Globaltruck превзошел сектор "Транспорт" на 411.65% за последний год.
GTRK vs Рынок: Globaltruck превзошел рынок на 401.96% за последний год.
Стабильная цена: GTRK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GTRK с недельной волатильностью в 8.33% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (403.7 ₽) выше справедливой (19.72 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (403.7 ₽) выше справедливой на 95.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (74.6) выше чем у сектора в целом (6.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (74.6) выше чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.83) выше чем у сектора в целом (0.7367).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.83) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.23) ниже чем у сектора в целом (1.5633).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.23) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.4) выше чем у сектора в целом (2.7).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.4) выше чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.04%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-39.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.9%) ниже чем у сектора в целом (20.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.9%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.8%) ниже чем у сектора в целом (15.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.8%) ниже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.36%) ниже чем у сектора в целом (21.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.36%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.58%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
