Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (364.94%) выше чем средняя по сектору (-13.67%).- Текущий уровень задолженности 33.13% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.3%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.25%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-2.62%)
Минусы
Цена (375.9 ₽) выше справедливой оценки (23.52 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3478%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Globaltruck | Транспорт | Индекс | |
| 7 дней | -4% | -23% | 3.4% |
| 90 дней | -15.4% | -24.7% | -4.6% |
| 1 год | 364.9% | -13.7% | 15% |
GTRK vs Сектор: Globaltruck превзошел сектор "Транспорт" на 378.6% за последний год.
GTRK vs Рынок: Globaltruck превзошел рынок на 349.92% за последний год.
Стабильная цена: GTRK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GTRK с недельной волатильностью в 7.02% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (375.9 ₽) выше справедливой (23.52 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (375.9 ₽) выше справедливой на 93.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (49.16) выше чем у сектора в целом (6.58).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (49.16) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.86) выше чем у сектора в целом (-2.79).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.86) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0837) выше чем у сектора в целом (1.0139).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0837) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.89) выше чем у сектора в целом (3.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.89) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-33.86%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.25%) выже чем у сектора в целом (-2.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.25%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.96%) ниже чем у сектора в целом (9.04%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.96%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.36%) ниже чем у сектора в целом (17.85%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.36%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3478%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
