Анализ компании Globaltruck
1. Резюме
Минусы
- Цена (202.7 ₽) выше справедливой оценки (22.15 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.61%).
- Доходность акции за последний год (-64.38%) ниже чем средняя по сектору (-33.65%).
- Текущий уровень задолженности 33.13% увеличился за 5 лет c 32.52%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=21.97%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 декабря 15:56 📰"ГТМ" Созыв общего собрания участников (акционеров)
12 декабря 15:51 📰"ГТМ" Решения совета директоров
2.3. Рыночная эффективность
| Globaltruck | Транспорт | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 8.2% | 1% | 6.2% |
| 90 дней | -37.6% | -14.1% | -5.2% |
| 1 год | -64.4% | -33.6% | -14.2% |
GTRK vs Сектор: Globaltruck значительно отстал от сектора "Транспорт" на -30.73% за последний год.
GTRK vs Рынок: Globaltruck значительно отстал от рынка на -50.22% за последний год.
Стабильная цена: GTRK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GTRK с недельной волатильностью в -1.24% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (202.7 ₽) выше справедливой (22.15 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (202.7 ₽) выше справедливой на 89.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (49.16) выше чем у сектора в целом (15.77).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (49.16) выше чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.86) выше чем у сектора в целом (1.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.86) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.08) ниже чем у сектора в целом (1.55).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.08) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.89) выше чем у сектора в целом (7.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.89) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 38.17%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (38.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.25%) ниже чем у сектора в целом (21.97%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.25%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.96%) ниже чем у сектора в целом (10.21%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.96%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.36%) ниже чем у сектора в целом (19.42%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.36%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.61%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Globaltruck
9.2. Последние блоги
⚡️ Рост на завышенных ожиданиях? К чему готовиться инвестору.
Индекс МосБиржи в отсутствии продавцов со стороны нерезидентов продолжает демонстрировать силу. Следующим техническим препятствием в виде двухнедельной вершины выступает значение 2818п. Пробить его и продолжить подъем будет тяжело, при условии, если нефть сохранит нисходящую динамику даже при слабеющем рубле....
Подробнее
🚛Новый выпуск #облигации Монополия: транс-цифровой-переход
📊BBB+ от АКРА 11.09.24
💰купон ΣКС + 375, ежемесячный
⏳3 года, 3 млрд. Сбор 8.10
Группа компаний, работает в сегменте автомобильных грузоперевозок. Ключевые собственники – частные лица, они же основатели, они же занимаются управлением....
Подробнее
⚡️ Пробит очередной уровень поддержки. К чему готовиться инвестору
Вчера Индекс Мосбиржи показал сильнейшее дневное падение с начала 2024 года
По итогам основной торговой сессии рынок акций обвалился на 3,97%, до 2545,07 пункта. Это стало самым сильным падением по итогу дня с начала 2024 года.
Ранее крупнейшая однодневная распродажа была зафиксирована 29 июля (-2,88%)....
Подробнее
Все блоги ⇨
