1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (635.9%) выше чем средняя по сектору (27.16%).
- Текущий уровень задолженности 23.48% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.25%.
Минусы
- Цена (516.6 ₽) выше справедливой оценки (19.72 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.81%).
- Текущая эффективность компании (ROE=5.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Февраля 11:48 Globaltruck к октябрю продаст на рынке до 3,8% приобретенных в рамках buyback акций группы
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Globaltruck | Транспорт | Индекс | |
7 дней | 30% | 0.7% | -0.2% |
90 дней | -22.9% | 8.7% | 6.7% |
1 год | 635.9% | 27.2% | 35.9% |
GTRK vs Сектор: Globaltruck превзошел сектор "Транспорт" на 608.73% за последний год.
GTRK vs Рынок: Globaltruck превзошел рынок на 599.99% за последний год.
Стабильная цена: GTRK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GTRK с недельной волатильностью в 12.23% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (516.6 ₽) выше справедливой (19.72 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (516.6 ₽) выше справедливой на 96.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (95.8) выше чем у сектора в целом (7.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (95.8) выше чем у рынка в целом (10.89).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.2) выше чем у сектора в целом (0.6117).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.2) выше чем у рынка в целом (1.0384).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.58) выше чем у сектора в целом (1.4433).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.58) ниже чем у рынка в целом (2.39).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.2) выше чем у сектора в целом (2.89).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.2) выше чем у рынка в целом (1.8635).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.04%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-35.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.9%) ниже чем у сектора в целом (17.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.9%) ниже чем у рынка в целом (52.63%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.8%) ниже чем у сектора в целом (14.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.8%) ниже чем у рынка в целом (8.02%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.36%) ниже чем у сектора в целом (21.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.36%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.81%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.