Financial Markets by TradingView

NASDAQ: HA - Hawaiian Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +158.65%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (45.43%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (12.26 $) выше справедливой оценки (10.95 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 48.92% увеличился за 5 лет c 22.2%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-121.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hawaiian Holdings, Inc. Industrials Индекс
7 дней -7.8% -100% -0.5%
90 дней -10.8% -100% 8.9%
1 год 45.4% -99.8% 30.9%

Положительная оценка HA vs Сектор: Hawaiian Holdings, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 145.21% за последний год.

Положительная оценка HA vs Рынок: Hawaiian Holdings, Inc. превзошел рынок на 14.49% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HA с недельной волатильностью в 0.8737% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.02
P/S: 0.2714
Больше данных по HA

3.2. Выручка

EPS -5.05
ROE -121.53%
ROA -6.27%
ROIC -4.32%
Ebitda margin -5.5%
Больше данных по HA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.26 $) выше справедливой (10.95 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (12.26 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.02) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.02) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.73) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.73) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2714) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2714) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-17.42) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-17.42) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -43.26%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-7.79%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-43.26%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.79%) превышает доходность по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-121.53%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-121.53%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.27%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.27%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.32%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.32%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (48.92%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 22.2% до 48.92%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -783.11%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
28.07.2023 Alter Aaron J
Exec VP & Chief Legal Officer		 Продажа 10.9 32 700 3000

9. Форум по акциям Hawaiian Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "Hawaiian Holdings, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме