1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (24.16%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (14.03 $) выше справедливой оценки (12.53 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 48.92% увеличился за 5 лет c 22.2%.
Текущая эффективность компании (ROE=-121.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 10:37 Hawaiian Holdings Announces 2024 Second Quarter Financial Results Conference Call
![Hawaiian Holdings Announces 2024 Second Quarter Financial Results Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/d20cs9ChLLSxp6F0CwH1Eg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/384fa568d2176f10e1da703a2ee12656.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hawaiian-holdings-a...
источник:
21 Июль 09:55 Earnings Preview: Hawaiian Holdings (HA) Q2 Earnings Expected to Decline
![Earnings Preview: Hawaiian Holdings (HA) Q2 Earnings Expected to Decline](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FIoLd4mT1Rd_p7UGMzbigA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/45c083e4721b0d0d1f6e431ec0bb5cc1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/earnings-preview-ha...
источник:
21 Июль 09:14 Here's Why You Should Retain Hawaiian Holdings (HA) Stock
![Here's Why You Should Retain Hawaiian Holdings (HA) Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2tOwsxM8vno8NgaR.A003A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3e17274a8d49314bdcdb8fc4b96ee683.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-retain-ha...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hawaiian Holdings, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 8.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 24.2% | -100% | 3.7% |
HA vs Сектор: Hawaiian Holdings, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 124.16% за последний год.
HA vs Рынок: Hawaiian Holdings, Inc. превзошел рынок на 20.49% за последний год.
Стабильная цена: HA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HA с недельной волатильностью в 0.4646% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.03 $) выше справедливой (12.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.03 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.02) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.02) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.73) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.73) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2714) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2714) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-17.42) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-17.42) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -43.26%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-43.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-121.53%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-121.53%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.27%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.27%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.32%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.32%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке