NASDAQ: CHRW - C.H. Robinson Worldwide

Доходность за полгода: +37.71%
Сектор: Industrials

C.H. Robinson Worldwide

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
5/10
 32.12 31.4 2.32% 21.06 52.55%
P/S 0.5935 4.69 -87.35%
P/BV 7.36 12.07 -38.99%
P/FCF 17.07 326.64 -94.77%
Ev/Ebitda 18.8 18.86 -0.3089%
Ev/S 0.696 4.89 -85.78%
Ev/FCF 18.91 225.14 -91.6%
E/P 0.0294 0.0311 -5.42%
IP Value Score
7/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
 3.7 19.2 -80.73% 4.98 -25.67%
ROE 23.46 24.77 -5.32%
ROA 5.82 10.31 -43.57%
ROIC 24.48 15.85 54.41%
ROS 1.8472 8.2 -77.48%
ROCE 17.42 18.45 -5.61%
IP Profitability Score
3.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
5/10
 3 1.3822 116.79% 2.29 30.63%
Nеt Debt/Ebitda 2.77 0.5565 398.34%
Debt/Ratio 0.3733 0.2499 49.37%
Debt/Equity 12.25 1.6258 653.42%
Debt/Net Income 6.01 2.64 127.22%
IP Debt Score
4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
7.05/10
 2.82 1.1277 150.07% 2.41 17.14%
Кол-во лет роста дивиденда 26 0 0%
DSI 0.9286 0 0%
Средний рост дивидендов 5.04 0 0%
Средний процент за 5 лет 2.41 0 0%
Средний процент для выплат 45.83 24.7 85.54%
Разница со средней разницей по сектору 1.6923 0 0%
IP Dividend Score
8.09/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
3/10
 14.96 22.38 -33.15%
Импульс роста Ebitda 5 лет -26.82 68 -139.44%
Импульс роста Net Income 5 лет -43.66 159.33 -127.4%
Импульс роста FCF 5 лет -15.32 -145.24 -89.45%
Импульс роста EPS 5 лет -35.08 -22.45 56.26%
IP Growth Score
0.6/10
IP Score
4.7/10

Похожие компании

United Technologies Corporation

Tesla

Verisk

Cintas