NASDAQ: CHRW - C.H. Robinson Worldwide

Доходность за полгода: -3.46%
Дивидендная доходность: +2.69%
Сектор: Industrials

C.H. Robinson Worldwide

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
5/10
 32.12 38.02 -15.5% 21.06 +52.55%
P/S 0.5935 4.94 -87.98%
P/BV 7.36 12.13 -39.29%
P/FCF 17.07 68.05 -74.91%
Ev/Ebitda 18.8 21.66 -13.2%
Ev/S 0.6962 5.12 -86.4%
Ev/FCF 18.91 237.03 -92.02%
E/P 0.0294 0.0427 -31.15%
IP Value Score
7/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
 3.7 18.82 -80.32% 4.51 -17.91%
ROE 22.92 29.72 -22.9%
ROA 6.22 9.78 -36.4%
ROIC 24.48 17.63 38.86%
ROS 1.85 7.71 -76.01%
ROCE 38.95 42.73 -8.85%
IP Profitability Score
4.5/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
5/10
 2.54 1.35 88.76% 2.38 +6.75%
Nеt Debt/Ebitda 2.77 0.5084 445.43%
Debt/Ratio 0.3167 0.2331 35.89%
Debt/Equity 10.38 1.56 564.34%
Debt/Net Income 5.09 2.69 89.25%
IP Debt Score
4/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
6.73/10
 2.69 0.8316 223.48% 2.4 +11.89%
Кол-во лет роста дивиденда 26 7.43 250%
DSI 1 0.6054 65.17%
Средний рост дивидендов 4.34 0.2079 1985.23%
Средний процент за 5 лет 2.4 0.7804 208.08%
Средний процент для выплат 49.27 25.07 96.5%
Разница со средней разницей по сектору 1.86
IP Dividend Score
8.17/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
3/10
 14.93 128.77 -88.41%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -31.09 122.41 -125.4%
Импульс роста Net Income за 5 лет -43.65 291.88 -114.95%
Импульс роста FCF за 5 лет -15.32 28.85 -153.1%
Импульс роста EPS за 5 лет -35.16 10.36 -439.38%
IP Growth Score
0.6/10
IP Score
4.85/10

Похожие компании

United Technologies Corporation

Tesla

Cintas

Fastenal Company

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться