NASDAQ: CHRW - C.H. Robinson Worldwide

Доходность за полгода: +19.9%
Сектор: Industrials

C.H. Robinson Worldwide

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
5/10
 32.12 28.85 11.36% 21.06 52.55%
P/S 0.5935 4.43 -86.6%
P/BV 7.36 11.52 -36.08%
P/FCF 17.07 65.97 -74.12%
Ev/Ebitda 18.8 17.51 7.39%
Ev/S 0.6962 4.64 -84.98%
Ev/FCF 18.91 223.67 -91.55%
E/P 0.0294 0.0433 -32.15%
IP Value Score
7/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
 3.7 19.13 -80.64% 4.98 -25.6%
ROE 22.92 29.57 -22.5%
ROA 6.22 10.14 -38.63%
ROIC 24.48 17.63 38.86%
ROS 1.85 8.18 -77.38%
ROCE 38.95 42.79 -8.95%
IP Profitability Score
4.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
5/10
 2.54 1.25 103.2% 2.07 22.98%
Nеt Debt/Ebitda 2.77 0.5664 389.57%
Debt/Ratio 0.3167 0.2244 41.16%
Debt/Equity 10.38 1.52 584.39%
Debt/Net Income 5.09 2.47 105.77%
IP Debt Score
4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
7/10
 2.8 0.7833 257.45% 2.37 18%
Кол-во лет роста дивиденда 26 7.43 250%
DSI 0.9286 0.585 58.72%
Средний рост дивидендов 1.48 -4.52 -132.82%
Средний процент за 5 лет 2.37 0.7636 210.75%
Средний процент для выплат 49.29 25.39 94.12%
Разница со средней разницей по сектору 2.02
IP Dividend Score
7.52/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
3/10
 14.93 -4.19 -456.32%
Импульс роста Ebitda 5 лет -26.82 57.93 -146.3%
Импульс роста Net Income 5 лет -43.65 174.37 -125.03%
Импульс роста FCF 5 лет -15.32 -23.98 -36.11%
Импульс роста EPS 5 лет -35.16 51.96 -167.67%
IP Growth Score
0.6/10
IP Score
4.72/10

Похожие компании

Tesla

United Technologies Corporation

Verisk

Cintas