Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CHRW - C.H. Robinson Worldwide

Доходность за полгода: -4.8%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-12.25%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=23.46%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (82.72 $) выше справедливой оценки (25.52 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.82%) меньше среднего по сектору (2.88%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 37.33% увеличился за 5 лет c 30.47%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

C.H. Robinson Worldwide Industrials Индекс
7 дней -3.4% -100% 1.8%
90 дней 13.6% -100% -5.5%
1 год -12.3% -100% 14.8%

Положительная оценка CHRW vs Сектор: C.H. Robinson Worldwide превзошел сектор "Industrials" на 87.75% за последний год.

Отрицательная оценка CHRW vs Рынок: C.H. Robinson Worldwide значительно отстал от рынка на -27.08% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CHRW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CHRW с недельной волатильностью в -0.2356% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 32.12
P/S: 0.5934
Больше данных по CHRW

3.2. Выручка

EPS 2.72
ROE 23.46%
ROA 5.82%
ROIC 24.48%
Ebitda margin 3.7%
Больше данных по CHRW

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (82.72 $) выше справедливой (25.52 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (82.72 $) выше справедливой на 69.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.12) ниже чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.12) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.36) ниже чем у сектора в целом (21).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.36) выше чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5934) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5934) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.8) ниже чем у сектора в целом (28.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.8) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.73%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.73%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.46%) выже чем у сектора в целом (12.83%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.46%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.82%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.82%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.48%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.48%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (37.33%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 30.47% до 37.33%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 600.58%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.82% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.82% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 26 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (89.68%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
07.12.2021 Campbell Ben G
Chief Legal Officer/Secretary		 Продажа 100 1 977 600 19776
07.12.2021 Campbell Ben G
Chief Legal Officer/Secretary		 Покупка 74.57 1 474 700 19776

9. Форум по акциям C.H. Robinson Worldwide

Перейти на форум акций "C.H. Robinson Worldwide" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме