Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CHRW - C.H. Robinson Worldwide

Доходность за полгода: -5.01%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.93%) больше среднего по сектору (2.9%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-21.23%) выше чем средняя по сектору (-99.44%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=23.46%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (80.93 $) выше справедливой оценки (23.97 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 37.33% увеличился за 5 лет c 30.47%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

C.H. Robinson Worldwide Industrials Индекс
7 дней 15% -100% -0.2%
90 дней -5.8% -100% 6.7%
1 год -21.2% -99.4% 35.9%

Положительная оценка CHRW vs Сектор: C.H. Robinson Worldwide превзошел сектор "Industrials" на 78.21% за последний год.

Отрицательная оценка CHRW vs Рынок: C.H. Robinson Worldwide значительно отстал от рынка на -57.14% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CHRW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CHRW с недельной волатильностью в -0.4082% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 32.12
P/S: 0.5935
Больше данных по CHRW

3.2. Выручка

EPS 2.72
ROE 23.46%
ROA 5.82%
ROIC 24.48%
Ebitda margin 3.7%
Больше данных по CHRW

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (80.93 $) выше справедливой (23.97 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (80.93 $) выше справедливой на 70.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.12) ниже чем у сектора в целом (51.03).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.12) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.36) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.36) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5935) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5935) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.8) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.8) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.73%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-58.59%) ниже средней доходности за 5 лет (-8.73%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-58.59%) ниже доходности по сектору (-39.03%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.46%) выже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.46%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.82%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.82%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.48%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.48%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (37.33%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 30.47% до 37.33%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 600.58%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.93% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.93% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 26 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (89.68%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
07.12.2021 Campbell Ben G
Chief Legal Officer/Secretary		 Продажа 100 1 977 600 19776
07.12.2021 Campbell Ben G
Chief Legal Officer/Secretary		 Покупка 74.57 1 474 700 19776

9. Форум по акциям C.H. Robinson Worldwide

Перейти на форум акций "C.H. Robinson Worldwide" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме