C.H. Robinson Worldwide (CHRW) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для C.H. Robinson Worldwide

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (1.98%) больше среднего по сектору (0.95%).
Доходность акции за последний год (87.15%) выше чем средняя по сектору (9.95%).

Минусы

Цена (179.98 $) выше справедливой оценки (53.4 $)
Текущий уровень задолженности 32.86% увеличился за 5 лет c 27.82%.
Текущая эффективность компании (ROE=29.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=30.46%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	C.H. Robinson Worldwide	Industrials	Индекс
7 дней	-5.3%	0%	-1.5%
90 дней	9.4%	-11.9%	0.7%
1 год	87.1%	9.9%	13.2%

CHRW vs Сектор: C.H. Robinson Worldwide превзошел сектор "Industrials" на 77.2% за последний год.

CHRW vs Рынок: C.H. Robinson Worldwide превзошел рынок на 73.95% за последний год.

Стабильная цена: CHRW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CHRW с недельной волатильностью в 1.68% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.82

P/S: 0.7

Больше данных по CHRW

3.2. Выручка

EPS	3.86
ROE	29.65%
ROA	8.85%
ROIC	24.48%
Ebitda margin	4.3%

Больше данных по CHRW

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (179.98 $) выше справедливой (53.4 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (179.98 $) выше справедливой на 70.3%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.82) выше чем у сектора в целом (-19.97).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.82) выше чем у рынка в целом (-108).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.25) ниже чем у сектора в целом (26.31).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.25) ниже чем у рынка в целом (83.29).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7) ниже чем у сектора в целом (10.39).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7) ниже чем у рынка в целом (115.88).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.48) выше чем у сектора в целом (-26.77).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.48) выше чем у рынка в целом (-92.19).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.97%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.97%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (25.07%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.65%) ниже чем у сектора в целом (30.46%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.65%) выше чем у рынка в целом (-6.66%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.85%) выше чем у сектора в целом (7.28%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.85%) ниже чем у рынка в целом (37.94%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.48%) выше чем у сектора в целом (14.11%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.48%) выше чем у рынка в целом (9.38%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (32.86%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 27.82% до 32.86%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 373.88%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.98% выше средней по сектору '0.95%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.98% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.98% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 27 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63.3%) находятся на комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
09.02.2026	Freeman Angela K. Officer	Покупка	200.52	172	8 579
06.11.2025	Freeman Angela K. Officer	Покупка	149.71	747	49 884
07.12.2021	Campbell Ben G Chief Legal Officer/Secretary	Продажа	100	1 977 600	19 776
07.12.2021	Campbell Ben G Chief Legal Officer/Secretary	Покупка	74.57	1 474 700	19 776

Investing Port

C.H. Robinson Worldwide

Анализ компании C.H. Robinson Worldwide