HKEX: 0322 - Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.

Доходность за полгода: +23.39%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (9.8%) больше среднего по сектору (4.08%).
  • Доходность акции за последний год (-0.1855%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=22.87%) выше чем в среднем по сектору (ROE=17.35%)

Минусы

  • Цена (10.76 HK$) выше справедливой оценки (5.65 HK$)
  • Текущий уровень задолженности 33.72% увеличился за 5 лет c 20.44%.

Похожие компании

China Mengniu Dairy Company Limited

China Resources Beer (Holdings) Company Limited

Tsingtao Brewery Company Limited

Nongfu Spring Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. Consumer Staples Индекс
7 дней 1.7% -100% 10.6%
90 дней 10.9% -100% 12.5%
1 год -0.2% -100% 10.3%

0322 vs Сектор: Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. превзошел сектор "Consumer Staples" на 99.81% за последний год.

0322 vs Рынок: Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. значительно отстал от рынка на -10.53% за последний год.

Стабильная цена: 0322 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0322 с недельной волатильностью в -0.0036% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.14
P/S: 0.5869
Больше данных по 0322

3.2. Выручка

EPS 0.5533
ROE 22.87%
ROA 5.59%
ROIC 0%
Ebitda margin 9.99%
Больше данных по 0322

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (10.76 HK$) выше справедливой (5.65 HK$).

Цена выше справедливой: Текущая цена (10.76 HK$) выше справедливой на 47.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.14) ниже чем у сектора в целом (46.26).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.14) ниже чем у рынка в целом (27.72).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.74) ниже чем у сектора в целом (3.66).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.74) выше чем у рынка в целом (-10.68).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5869) ниже чем у сектора в целом (3.13).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5869) ниже чем у рынка в целом (3.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.49) ниже чем у сектора в целом (15.31).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.49) выше чем у рынка в целом (10.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.282%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.282%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-15.94%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.87%) выже чем у сектора в целом (17.35%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.87%) выже чем у рынка в целом (6.02%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.59%) ниже чем у сектора в целом (8.73%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.59%) выже чем у рынка в целом (3.27%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (33.72%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 20.44% до 33.72%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 574.83%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.8% выше средней по сектору '4.08%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (84.44%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.

Перейти на форум акций "Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp." ⇨