Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd. (0811) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (7.75%) больше среднего по сектору (4.73%).
Доходность акции за последний год (54.79%) выше чем средняя по сектору (-41.43%).
Текущая эффективность компании (ROE=12.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.56%)

Минусы

Цена (9.21 HK$) выше справедливой оценки (8.69 HK$)
Текущий уровень задолженности 1.85% увеличился за 5 лет c 0.1904%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

27 октября 11:00 Совсем очипели

11 сентября 07:51 Во Вьетнаме из-за тайфуна «Яги» погибло более 140 человек

3 сентября 17:27 Пекин предложил всеобъемлющее

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.	Communication Services	Индекс
7 дней	-12.5%	1.7%	3.1%
90 дней	-3.4%	-36.7%	24%
1 год	54.8%	-41.4%	16.6%

0811 vs Сектор: Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd. превзошел сектор "Communication Services" на 96.22% за последний год.

0811 vs Рынок: Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd. превзошел рынок на 38.17% за последний год.

Стабильная цена: 0811 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0811 с недельной волатильностью в 1.05% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.7

P/S: 0.6259

Больше данных по 0811

3.2. Выручка

EPS	1.28
ROE	12.36%
ROA	7.44%
ROIC	0%
Ebitda margin	15.25%

Больше данных по 0811

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (9.21 HK$) выше справедливой (8.69 HK$).

Цена выше справедливой: Текущая цена (9.21 HK$) выше справедливой на 5.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.7) ниже чем у сектора в целом (31.89).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.7) ниже чем у рынка в целом (26.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5537) ниже чем у сектора в целом (1.69).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5537) выше чем у рынка в целом (-11.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6259) ниже чем у сектора в целом (3.16).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6259) ниже чем у рынка в целом (2.78).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.86) ниже чем у сектора в целом (28.26).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.86) ниже чем у рынка в целом (9.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.73%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.73%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.4181%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.36%) выже чем у сектора в целом (6.56%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.36%) выже чем у рынка в целом (6.37%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.44%) выже чем у сектора в целом (4.15%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.44%) выже чем у рынка в целом (3.32%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1.85%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.1904% до 1.85%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 25.58% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.75% выше средней по сектору '4.73%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.65%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd." ⇨

Investing Port

HKEX: 0811 - Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.

Анализ компании Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.