MicroPort Scientific Corporation (0853) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для MicroPort Scientific Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-22.47%) выше чем средняя по сектору (-28.09%).

Минусы

Цена (4.77 HK$) выше справедливой оценки (2.94 HK$)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.54%).
Текущий уровень задолженности 37.38% увеличился за 5 лет c 25.83%.
Текущая эффективность компании (ROE=-50.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=5.19%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	MicroPort Scientific Corporation	Healthcare	Индекс
7 дней	-6.7%	-4%	-1.3%
90 дней	15%	-9.3%	8%
1 год	-22.5%	-28.1%	19.5%

0853 vs Сектор: MicroPort Scientific Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 5.61% за последний год.

0853 vs Рынок: MicroPort Scientific Corporation значительно отстал от рынка на -41.96% за последний год.

Стабильная цена: 0853 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0853 с недельной волатильностью в -0.4322% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 226.09

P/S: 1.94

Больше данных по 0853

3.2. Выручка

EPS	-0.2604
ROE	-50.47%
ROA	-12.05%
ROIC	0%
Ebitda margin	-43.56%

Больше данных по 0853

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (4.77 HK$) выше справедливой (2.94 HK$).

Цена выше справедливой: Текущая цена (4.77 HK$) выше справедливой на 38.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (226.09) выше чем у сектора в целом (35.42).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (226.09) выше чем у рынка в целом (26.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.32) ниже чем у сектора в целом (3.68).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.32) выше чем у рынка в целом (-11.94).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.94) ниже чем у сектора в целом (7.59).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.94) ниже чем у рынка в целом (2.77).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-95.75) ниже чем у сектора в целом (2.91).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-95.75) ниже чем у рынка в целом (9.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -226.4%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-226.4%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.8813%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-50.47%) ниже чем у сектора в целом (5.19%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-50.47%) ниже чем у рынка в целом (6.3%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.05%) ниже чем у сектора в целом (3.47%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.05%) ниже чем у рынка в целом (3.39%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (37.38%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 25.83% до 37.38%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -307.77%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.54%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям MicroPort Scientific Corporation

Перейти на форум акций "MicroPort Scientific Corporation" ⇨

Investing Port

HKEX: 0853 - MicroPort Scientific Corporation

Анализ компании MicroPort Scientific Corporation