Lee's Pharmaceutical Holdings Limited (0950) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Lee's Pharmaceutical Holdings Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-8.53%) выше чем средняя по сектору (-31.71%).

Минусы

Цена (1.18 HK$) выше справедливой оценки (0.1956 HK$)
Дивиденды (1.85%) меньше среднего по сектору (2.42%).
Текущий уровень задолженности 5.66% увеличился за 5 лет c 4.35%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.8427%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=5.19%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Lee's Pharmaceutical Holdings Limited	Healthcare	Индекс
7 дней	-9.2%	-1.3%	3.1%
90 дней	4.4%	-0.6%	24%
1 год	-8.5%	-31.7%	16.6%

0950 vs Сектор: Lee's Pharmaceutical Holdings Limited превзошел сектор "Healthcare" на 23.18% за последний год.

0950 vs Рынок: Lee's Pharmaceutical Holdings Limited значительно отстал от рынка на -25.15% за последний год.

Стабильная цена: 0950 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0950 с недельной волатильностью в -0.164% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 52.9

P/S: 0.8388

Больше данных по 0950

3.2. Выручка

EPS	0.0284
ROE	0.8427%
ROA	0.5887%
ROIC	0%
Ebitda margin	18.41%

Больше данных по 0950

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (1.18 HK$) выше справедливой (0.1956 HK$).

Цена выше справедливой: Текущая цена (1.18 HK$) выше справедливой на 83.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (52.9) выше чем у сектора в целом (35.42).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (52.9) выше чем у рынка в целом (26.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4505) ниже чем у сектора в целом (3.68).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4505) выше чем у рынка в целом (-11.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8388) ниже чем у сектора в целом (7.59).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8388) ниже чем у рынка в целом (2.78).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.67) выше чем у сектора в целом (2.91).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.67) ниже чем у рынка в целом (9.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.34%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.34%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.43%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.8427%) ниже чем у сектора в целом (5.19%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.8427%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5887%) ниже чем у сектора в целом (3.47%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5887%) ниже чем у рынка в целом (3.32%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (5.66%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.35% до 5.66%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 979.16%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.85% ниже средней по сектору '2.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.85% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.85% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63.47%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Lee's Pharmaceutical Holdings Limited

Перейти на форум акций "Lee's Pharmaceutical Holdings Limited" ⇨

Investing Port

HKEX: 0950 - Lee's Pharmaceutical Holdings Limited

Анализ компании Lee's Pharmaceutical Holdings Limited