Wynn Macau, Limited (1128) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Wynn Macau, Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 71.79%.

Минусы

Цена (5.18 HK$) выше справедливой оценки (1.81 HK$)
Дивиденды (1.99%) меньше среднего по сектору (4.28%).
Доходность акции за последний год (-15.08%) ниже чем средняя по сектору (5.45%).
Текущая эффективность компании (ROE=-7.11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=0.92%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Wynn Macau, Limited	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	-9.4%	-4.4%	0.9%
90 дней	-5.5%	23.2%	11.1%
1 год	-15.1%	5.5%	10.3%

1128 vs Сектор: Wynn Macau, Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -20.53% за последний год.

1128 vs Рынок: Wynn Macau, Limited значительно отстал от рынка на -25.34% за последний год.

Стабильная цена: 1128 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1128 с недельной волатильностью в -0.29% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 28

P/S: 1.35

Больше данных по 1128

3.2. Выручка

EPS	0.2236
ROE	-7.11%
ROA	2.9%
ROIC	0%
Ebitda margin	-356.03%

Больше данных по 1128

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (5.18 HK$) выше справедливой (1.81 HK$).

Цена выше справедливой: Текущая цена (5.18 HK$) выше справедливой на 65.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28) выше чем у сектора в целом (27.52).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28) выше чем у рынка в целом (26.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-2.07) выше чем у сектора в целом (-89.5).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-2.07) выше чем у рынка в целом (-11.93).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.35) ниже чем у сектора в целом (2.26).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.35) ниже чем у рынка в целом (2.78).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-32.88) ниже чем у сектора в целом (24.02).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-32.88) ниже чем у рынка в целом (9.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.37%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.37%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.14%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.11%) ниже чем у сектора в целом (0.92%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.11%) ниже чем у рынка в целом (6.28%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.9%) ниже чем у сектора в целом (4.29%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.9%) ниже чем у рынка в целом (3.38%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 71.79% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.99% ниже средней по сектору '4.28%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.025%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Wynn Macau, Limited

Перейти на форум акций "Wynn Macau, Limited" ⇨

Investing Port

HKEX: 1128 - Wynn Macau, Limited

Анализ компании Wynn Macau, Limited