Lifestyle China Group Limited (2136) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Lifestyle China Group Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (0.64 HK$) меньше справедливой цены (0.9503 HK$)
Доходность акции за последний год (-27.27%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=0.9962%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0.5156%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.98%).
Текущий уровень задолженности 26.45% увеличился за 5 лет c 19.21%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 сентября 07:01 NIKE, Inc. (NKE): A Good Beginner Stock According to Analysts

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/nike-inc-nke-good-b...

15 сентября 06:53 The Walt Disney Company (DIS): A Good Beginner Stock According to Analysts

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/walt-disney-company...

15 сентября 06:38 Here is Why Disney’s Stock Bas Been Stuck at $90 a Share According to Jim Cramer

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/why-disney-stock-ba...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Lifestyle China Group Limited	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	1.6%	-100%	13%
90 дней	-24.7%	-100%	16.4%
1 год	-27.3%	-100%	16.4%

2136 vs Сектор: Lifestyle China Group Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 72.73% за последний год.

2136 vs Рынок: Lifestyle China Group Limited значительно отстал от рынка на -43.65% за последний год.

Стабильная цена: 2136 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2136 с недельной волатильностью в -0.5245% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.5

P/S: 0.8132

Больше данных по 2136

3.2. Выручка

EPS	0.0661
ROE	0.9962%
ROA	0.5891%
ROIC	0%
Ebitda margin	66.1%

Больше данных по 2136

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.64 HK$) ниже справедливой (0.9503 HK$).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.64 HK$) ниже справедливой на 48.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.5) ниже чем у сектора в целом (28.18).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.5) ниже чем у рынка в целом (27.72).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0996) выше чем у сектора в целом (-89.46).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0996) выше чем у рынка в целом (-10.68).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8132) ниже чем у сектора в целом (2.31).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8132) ниже чем у рынка в целом (3.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.63) ниже чем у сектора в целом (24.17).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.63) ниже чем у рынка в целом (10.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -43.18%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (10.29%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-43.18%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10.29%) превышает доходность по сектору (-3.51%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.9962%) выже чем у сектора в целом (0.5156%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.9962%) ниже чем у рынка в целом (6.02%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5891%) ниже чем у сектора в целом (4.06%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5891%) ниже чем у рынка в целом (3.27%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (26.45%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 19.21% до 26.45%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 5134.3%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.98%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Lifestyle China Group Limited

Перейти на форум акций "Lifestyle China Group Limited" ⇨

Investing Port

HKEX: 2136 - Lifestyle China Group Limited

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Meituan

NIO Inc.

Alibaba Group Holding Limited

Great Wall Motor Company Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 сентября 07:01 NIKE, Inc. (NKE): A Good Beginner Stock According to Analysts

15 сентября 06:53 The Walt Disney Company (DIS): A Good Beginner Stock According to Analysts

15 сентября 06:38 Here is Why Disney’s Stock Bas Been Stuck at $90 a Share According to Jim Cramer

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Lifestyle China Group Limited