HKEX: 2616 - CStone Pharmaceuticals

Доходность за полгода: +53.13%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (1.47 HK$) меньше справедливой цены (1.93 HK$)
  • Доходность акции за последний год (-22.22%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
  • Текущий уровень задолженности 17.23% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-81.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=5.15%)

Похожие компании

BeiGene, Ltd.

Zai Lab Limited

Alibaba Health Information Technology Limited

JD Health International Inc.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CStone Pharmaceuticals Healthcare Индекс
7 дней -9.8% -100% 10.6%
90 дней 34.9% -100% 12.5%
1 год -22.2% -100% 10.3%

2616 vs Сектор: CStone Pharmaceuticals превзошел сектор "Healthcare" на 77.78% за последний год.

2616 vs Рынок: CStone Pharmaceuticals значительно отстал от рынка на -32.56% за последний год.

Стабильная цена: 2616 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2616 с недельной волатильностью в -0.4274% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 5.46
Больше данных по 2616

3.2. Выручка

EPS -0.288
ROE -81.05%
ROA -22.25%
ROIC 0%
Ebitda margin -176.51%
Больше данных по 2616

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.47 HK$) ниже справедливой (1.93 HK$).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.47 HK$) ниже справедливой на 31.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (37.76).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (27.72).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.54) выше чем у сектора в целом (3.73).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.54) выше чем у рынка в целом (-10.68).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.46) ниже чем у сектора в целом (7.61).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.46) выше чем у рынка в целом (3.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.24) ниже чем у сектора в целом (4.14).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.24) ниже чем у рынка в целом (10.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.82%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.82%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-81.05%) ниже чем у сектора в целом (5.15%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-81.05%) ниже чем у рынка в целом (6.02%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-22.25%) ниже чем у сектора в целом (3.44%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-22.25%) ниже чем у рынка в целом (3.27%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (17.23%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 17.23%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -77.96%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям CStone Pharmaceuticals

Перейти на форум акций "CStone Pharmaceuticals" ⇨