Dali Foods Group Company Limited (3799) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Dali Foods Group Company Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

Цена (3.73 HK$) выше справедливой оценки (1.8283 HK$)
Дивиденды (3.54%) меньше среднего по сектору (4.08%).
Текущий уровень задолженности 20.41% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=14.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.35%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

11 июня 08:16 В США восстановлен проход через канал Балтимора после обрушения моста

15 апреля 17:47 ФБР начало уголовное расследование обрушения моста в Балтиморе

1 апреля 19:08 В США откроют альтернативный коридор для судов после обрушения моста в Балтиморе

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Dali Foods Group Company Limited	Consumer Staples	Индекс
7 дней	0%	-100%	10.6%
90 дней	0%	-100%	12.5%
1 год	0%	-100%	10.3%

3799 vs Сектор: Dali Foods Group Company Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 100% за последний год.

3799 vs Рынок: Dali Foods Group Company Limited значительно отстал от рынка на -10.34% за последний год.

Стабильная цена: 3799 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 3799 с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.35

P/S: 2.45

Больше данных по 3799

3.2. Выручка

EPS	0.2183
ROE	14.14%
ROA	9.87%
ROIC	0%
Ebitda margin	23.94%

Больше данных по 3799

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (3.73 HK$) выше справедливой (1.8283 HK$).

Цена выше справедливой: Текущая цена (3.73 HK$) выше справедливой на 51%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.35) ниже чем у сектора в целом (46.26).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.35) ниже чем у рынка в целом (27.72).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.62) ниже чем у сектора в целом (3.66).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.62) выше чем у рынка в целом (-10.68).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.45) ниже чем у сектора в целом (3.13).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.45) ниже чем у рынка в целом (3.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.8) ниже чем у сектора в целом (15.31).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.8) ниже чем у рынка в целом (10.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.43%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.43%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-15.94%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.14%) ниже чем у сектора в целом (17.35%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.14%) выже чем у рынка в целом (6.02%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.87%) выже чем у сектора в целом (8.73%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.87%) выже чем у рынка в целом (3.27%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (20.41%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 20.41%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 184.28%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.54% ниже средней по сектору '4.08%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.82%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Dali Foods Group Company Limited

Перейти на форум акций "Dali Foods Group Company Limited" ⇨

Investing Port

HKEX: 3799 - Dali Foods Group Company Limited