HKT Trust and HKT Limited (6823) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для HKT Trust and HKT Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (12.35%) больше среднего по сектору (4.73%).
Доходность акции за последний год (11.45%) выше чем средняя по сектору (8.73%).
Текущая эффективность компании (ROE=13.93%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.57%)

Минусы

Цена (10.2 HK$) выше справедливой оценки (7.12 HK$)
Текущий уровень задолженности 41.74% увеличился за 5 лет c 41.72%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	HKT Trust and HKT Limited	Communication Services	Индекс
7 дней	1.5%	4.1%	-3%
90 дней	-4.2%	13.8%	11.6%
1 год	11.4%	8.7%	20.1%

6823 vs Сектор: HKT Trust and HKT Limited превзошел сектор "Communication Services" на 2.71% за последний год.

6823 vs Рынок: HKT Trust and HKT Limited значительно отстал от рынка на -8.66% за последний год.

Стабильная цена: 6823 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 6823 с недельной волатильностью в 0.2201% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.9

P/S: 2.02

Больше данных по 6823

3.2. Выручка

EPS	0.6585
ROE	13.93%
ROA	4.47%
ROIC	0%
Ebitda margin	37.62%

Больше данных по 6823

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (10.2 HK$) выше справедливой (7.12 HK$).

Цена выше справедливой: Текущая цена (10.2 HK$) выше справедливой на 30.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.9) ниже чем у сектора в целом (31.89).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.9) ниже чем у рынка в целом (26.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.96) выше чем у сектора в целом (1.69).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.96) выше чем у рынка в целом (-11.94).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.02) ниже чем у сектора в целом (3.16).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.02) ниже чем у рынка в целом (2.77).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.94) ниже чем у сектора в целом (28.26).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.94) ниже чем у рынка в целом (9.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.8664%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.8664%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.08%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.93%) выже чем у сектора в целом (6.57%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.93%) выже чем у рынка в целом (6.3%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.47%) выже чем у сектора в целом (4.16%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.47%) выже чем у рынка в целом (3.39%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (41.74%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 41.72% до 41.74%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 937.69%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.35% выше средней по сектору '4.73%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.35% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.35% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (114.13%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

HKEX: 6823 - HKT Trust and HKT Limited

Анализ компании HKT Trust and HKT Limited