CK Hutchison Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.18%) больше среднего по сектору (2.9%).- Доходность акции за последний год (-24.8%) выше чем средняя по сектору (-98.41%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.62%.
Минусы
Цена (38.35 HK$) выше справедливой оценки (34.26 HK$)- Текущая эффективность компании (ROE=6.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| CK Hutchison | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 3% | -100% | -0.6% |
| 90 дней | -1.3% | -100% | 9.1% |
| 1 год | -24.8% | -98.4% | 31.7% |
0001 vs Сектор: CK Hutchison превзошел сектор "Industrials" на 73.6% за последний год.
0001 vs Рынок: CK Hutchison значительно отстал от рынка на -56.46% за последний год.
Стабильная цена: 0001 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0001 с недельной волатильностью в -0.477% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (38.35 HK$) выше справедливой (34.26 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (38.35 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.82) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.82) ниже чем у рынка в целом (36.11).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3351) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3351) выше чем у рынка в целом (-11.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6741) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6741) ниже чем у рынка в целом (4.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.24) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.24) ниже чем у рынка в целом (10.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.5817%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.5817%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.96%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.96%) выже чем у рынка в целом (5.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.11%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.11%) выже чем у рынка в целом (2.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.18% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.23%) находятся на комфортном уровне.
