Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.18%) больше среднего по сектору (2.88%).- Доходность акции за последний год (-19.63%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.62%.
Минусы
Цена (39.3 HK$) выше справедливой оценки (35.11 HK$)- Текущая эффективность компании (ROE=4.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| CK Hutchison | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 5.2% | -50% | 1.8% |
| 90 дней | -2.7% | -97.1% | -5.5% |
| 1 год | -19.6% | -84.1% | 14.8% |
0001 vs Сектор: CK Hutchison превзошел сектор "Industrials" на 64.51% за последний год.
0001 vs Рынок: CK Hutchison значительно отстал от рынка на -34.48% за последний год.
Стабильная цена: 0001 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0001 с недельной волатильностью в -0.3775% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (39.3 HK$) выше справедливой (35.11 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (39.3 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.67) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.67) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2336) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2336) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5684) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5684) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.24) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.24) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.2%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.37%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.37%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.04%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.04%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.18% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.32%) находятся на комфортном уровне.
