1. Резюме
Плюсы
- Цена (39.3 HK$) меньше справедливой цены (46.95 HK$)
- Доходность акции за последний год (-9.45%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=4.37%) выше чем в среднем по сектору (ROE=3.48%)
Минусы
- Дивиденды (6.84%) меньше среднего по сектору (9.72%).
- Текущий уровень задолженности 30.67% увеличился за 5 лет c 28.62%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 00:27 Three paid out £2bn dividend before inflation-busting price hikes
![Three paid out £2bn dividend before inflation-busting price hikes](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/t9z_bOY2LrFgIcrZom4Kng--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/the_telegraph_818/8c14d9305f1d8be80b3894bde9e71b21.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/three-paid-2bn-divi...
источник:
18 Августа 00:18 UK antitrust regulator begins investigation of Vodafone-Hutchison merger
![UK antitrust regulator begins investigation of Vodafone-Hutchison merger](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.Cde7nlObgaHWH7JHIOWJA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/c269f6f3dc84bca906aaa8bab9387f91.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/uk-regulator-launch...
источник:
18 Августа 00:08 Fears of Chinese influence prompt investigation into £15bn merger of Vodafone and Three
![Fears of Chinese influence prompt investigation into £15bn merger of Vodafone and Three](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nlKy_W7S6Rl3sZlg0x8loA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/the_telegraph_258/ef7c6da9d049899c008072ad64fd04da.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/national-security-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CK Hutchison Holdings Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -5.2% | -100% | 2.1% |
90 дней | 0.3% | -100% | -1.3% |
1 год | -9.4% | -100% | -0.8% |
0001_HK vs Сектор: CK Hutchison Holdings Limited превзошел сектор "Industrials" на 90.55% за последний год.
0001_HK vs Рынок: CK Hutchison Holdings Limited значительно отстал от рынка на -8.67% за последний год.
Стабильная цена: 0001_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0001_HK с недельной волатильностью в -0.1817% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (39.3 HK$) ниже справедливой (46.95 HK$).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (39.3 HK$) немного ниже справедливой на 19.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.67) ниже чем у сектора в целом (25.62).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.67) ниже чем у рынка в целом (27.66).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2336) ниже чем у сектора в целом (1.8664).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2336) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5684) ниже чем у сектора в целом (1.9063).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5684) ниже чем у рынка в целом (2.84).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.24) ниже чем у сектора в целом (9.56).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.24) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.2%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.4141%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.37%) выже чем у сектора в целом (3.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.37%) ниже чем у рынка в целом (6.06%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.04%) ниже чем у сектора в целом (2.14%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.04%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.84% ниже средней по сектору '9.72%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.84% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.32%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке