HKSE: 0001_HK - CK Hutchison Holdings Limited

Доходность за полгода: -5.07%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (39.3 HK$) меньше справедливой цены (46.95 HK$)
  • Доходность акции за последний год (-9.45%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=4.37%) выше чем в среднем по сектору (ROE=3.48%)

Минусы

  • Дивиденды (6.84%) меньше среднего по сектору (9.72%).
  • Текущий уровень задолженности 30.67% увеличился за 5 лет c 28.62%.

Похожие компании

MTR Corporation Limited

CITIC Limited

CK Hutchison

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CK Hutchison Holdings Limited Industrials Индекс
7 дней -5.2% -100% 2.1%
90 дней 0.3% -100% -1.3%
1 год -9.4% -100% -0.8%

Положительная оценка 0001_HK vs Сектор: CK Hutchison Holdings Limited превзошел сектор "Industrials" на 90.55% за последний год.

Отрицательная оценка 0001_HK vs Рынок: CK Hutchison Holdings Limited значительно отстал от рынка на -8.67% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 0001_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0001_HK с недельной волатильностью в -0.1817% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.67
P/S: 0.5684
Больше данных по 0001_HK

3.2. Выручка

EPS 6.14
ROE 4.37%
ROA 2.04%
ROIC 0%
Ebitda margin 38.33%
Больше данных по 0001_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (39.3 HK$) ниже справедливой (46.95 HK$).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (39.3 HK$) немного ниже справедливой на 19.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.67) ниже чем у сектора в целом (25.62).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.67) ниже чем у рынка в целом (27.66).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2336) ниже чем у сектора в целом (1.8664).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2336) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5684) ниже чем у сектора в целом (1.9063).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5684) ниже чем у рынка в целом (2.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.24) ниже чем у сектора в целом (9.56).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.24) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.2%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.2%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.4141%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.37%) выже чем у сектора в целом (3.48%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.37%) ниже чем у рынка в целом (6.06%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.04%) ниже чем у сектора в целом (2.14%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.04%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.67%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 28.62% до 30.67%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1512.47%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.84% ниже средней по сектору '9.72%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.84% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.32%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям CK Hutchison Holdings Limited

Перейти на форум акций "CK Hutchison Holdings Limited" ⇨