Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.23%) больше среднего по сектору (3%).- Доходность акции за последний год (4.14%) выше чем средняя по сектору (-95%).
Минусы
Цена (64.1 HK$) выше справедливой оценки (25.23 HK$)- Текущий уровень задолженности 27.81% увеличился за 5 лет c 23.99%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июнь 17:00 CLP Holdings Ltd's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/clp-holdings-ltds-d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| CLP Holdings Limited | Utilities | Индекс | |
| 7 дней | -3.2% | -26.5% | 3.4% |
| 90 дней | 0.4% | -95.2% | -4.6% |
| 1 год | 4.1% | -95% | 15% |
0002_HK vs Сектор: CLP Holdings Limited превзошел сектор "Utilities" на 99.14% за последний год.
0002_HK vs Рынок: CLP Holdings Limited значительно отстал от рынка на -10.87% за последний год.
Стабильная цена: 0002_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0002_HK с недельной волатильностью в 0.0797% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (64.1 HK$) выше справедливой (25.23 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (64.1 HK$) выше справедливой на 60.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.54) ниже чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.54) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.423) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.423) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8346) ниже чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8346) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.03) ниже чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.03) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.3%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.3%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.92%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.92%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.23% выше средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.23% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (115.28%) находятся на не комфортном уровне.
