HKSE: 0003_HK - The Hong Kong and China Gas Company Limited

Доходность за полгода: +6.93%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (8.15%) больше среднего по сектору (7.58%).
  • Доходность акции за последний год (-3.74%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=10.01%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.28%)

Минусы

  • Цена (6.17 HK$) выше справедливой оценки (3.02 HK$)
  • Текущий уровень задолженности 37.37% увеличился за 5 лет c 27.79%.

Похожие компании

CLP Holdings Limited

China Longyuan Power Group Corporation Limited

Huaneng Power International, Inc.

CGN Power Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Hong Kong and China Gas Company Limited Utilities Индекс
7 дней -4.8% -100% 2.1%
90 дней 0% -100% -1.3%
1 год -3.7% -100% -0.8%

Положительная оценка 0003_HK vs Сектор: The Hong Kong and China Gas Company Limited превзошел сектор "Utilities" на 96.26% за последний год.

Нейтральная оценка 0003_HK vs Рынок: The Hong Kong and China Gas Company Limited незначительно отстал от рынка на -2.96% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 0003_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0003_HK с недельной волатильностью в -0.072% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.49
P/S: 1.8964
Больше данных по 0003_HK

3.2. Выручка

EPS 0.3311
ROE 10.01%
ROA 3.74%
ROIC 0%
Ebitda margin 22.12%
Больше данных по 0003_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (6.17 HK$) выше справедливой (3.02 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.17 HK$) выше справедливой на 51.1%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.49) выше чем у сектора в целом (12.33).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.49) ниже чем у рынка в целом (27.66).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5213) выше чем у сектора в целом (0.7228).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5213) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8964) ниже чем у сектора в целом (4.82).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8964) ниже чем у рынка в целом (2.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.65) выше чем у сектора в целом (10.06).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.65) выше чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.49%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.49%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.01%) выже чем у сектора в целом (8.28%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.01%) выже чем у рынка в целом (6.06%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.74%) выже чем у сектора в целом (3.02%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.74%) выже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (37.37%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 27.79% до 37.37%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 979.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.15% выше средней по сектору '7.58%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.15% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (105.71%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям The Hong Kong and China Gas Company Limited

Перейти на форум акций "The Hong Kong and China Gas Company Limited" ⇨