The Hong Kong and China Gas Company Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.59%) больше среднего по сектору (3.1%).- Доходность акции за последний год (-18.61%) выше чем средняя по сектору (-61.33%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.03%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.84%)
Минусы
Цена (5.86 HK$) выше справедливой оценки (2.55 HK$)- Текущий уровень задолженности 35.93% увеличился за 5 лет c 27.79%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| The Hong Kong and China Gas Company Limited | Utilities | Индекс | |
| 7 дней | -2% | -6.8% | 1.5% |
| 90 дней | 5.6% | -61.9% | 8% |
| 1 год | -18.6% | -61.3% | 33% |
0003_HK vs Сектор: The Hong Kong and China Gas Company Limited превзошел сектор "Utilities" на 42.72% за последний год.
0003_HK vs Рынок: The Hong Kong and China Gas Company Limited значительно отстал от рынка на -51.63% за последний год.
Стабильная цена: 0003_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0003_HK с недельной волатильностью в -0.3579% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.86 HK$) выше справедливой (2.55 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.86 HK$) выше справедливой на 56.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.63) ниже чем у сектора в целом (28.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.63) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у сектора в целом (2.58).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.16) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.25) ниже чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.25) ниже чем у рынка в целом (3.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.65) ниже чем у сектора в целом (19.48).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.65) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.82%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-233.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.03%) выже чем у сектора в целом (7.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.03%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.19%) ниже чем у сектора в целом (3.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.19%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.59% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (121.86%) находятся на не комфортном уровне.
