Financial Markets by TradingView

HKSE: 0004_HK - Wharf (Holdings) Limited

Доходность за полгода: -4.07%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (36.13%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 11.68% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.95%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (23.55 HK$) выше справедливой оценки (2.9 HK$)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.8868%) меньше среднего по сектору (3.94%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.6416%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Wharf (Holdings) Limited Real Estate Индекс
7 дней 1.9% -6.5% 1.8%
90 дней -8.2% -99.8% -5.5%
1 год 36.1% -99.8% 14.8%

Положительная оценка 0004_HK vs Сектор: Wharf (Holdings) Limited превзошел сектор "Real Estate" на 135.96% за последний год.

Положительная оценка 0004_HK vs Рынок: Wharf (Holdings) Limited превзошел рынок на 21.28% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 0004_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0004_HK с недельной волатильностью в 0.6948% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 79.39
P/S: 3.96
Больше данных по 0004_HK

3.2. Выручка

EPS 0.3092
ROE 0.6416%
ROA 0.443%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.18%
Больше данных по 0004_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (23.55 HK$) выше справедливой (2.9 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (23.55 HK$) выше справедливой на 87.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (79.39) выше чем у сектора в целом (41.45).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (79.39) выше чем у рынка в целом (27.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5062) ниже чем у сектора в целом (1.5075).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5062) выше чем у рынка в целом (-11.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.96) ниже чем у сектора в целом (6.64).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.96) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (58.53) выше чем у сектора в целом (21.62).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (58.53) выше чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.42%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.42%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.6416%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.6416%) ниже чем у рынка в целом (6.07%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.443%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.443%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11.68%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 18.95% до 11.68%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2532.28%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8868% ниже средней по сектору '3.94%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8868% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8868% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (129.31%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Wharf (Holdings) Limited

Перейти на форум акций "Wharf (Holdings) Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме