1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.31%) больше среднего по сектору (7.58%).
- Доходность акции за последний год (7.36%) выше чем средняя по сектору (-5.5%).
- Текущий уровень задолженности 3.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.76%.
Минусы
- Цена (43.75 HK$) выше справедливой оценки (25.57 HK$)
- Текущая эффективность компании (ROE=6.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.28%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
1 час назад Sharing Your Costco Membership Card? You Might Regret That
![Sharing Your Costco Membership Card? You Might Regret That](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gwrdKLPMa_T_p3INKxwp3A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/8686ab7644c4e16363d80375a2e846af.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sharing-costco-memb...
источник:
1 час назад 5 Reasons People Are Really Into Costco
![5 Reasons People Are Really Into Costco](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/CSas3lWqWEf8o5.uJaa97g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/5f232c4b0258108785faf3cbb426a051.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-reasons-people-re...
источник:
1 час назад 4 Reasons I Think Warren Buffett Just Increased His Position in This Forgotten Stock-Split Stock by 262%
![4 Reasons I Think Warren Buffett Just Increased His Position in This Forgotten Stock-Split Stock by 262%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/I5RpwKap5PnDyMdXrRwojQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/8ba34cdf8cc832f44add3fa879735a5d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-reasons-think-war...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Power Assets Holdings Limited | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -11.5% | -2.2% | 2.1% |
90 дней | -2.6% | -1.5% | -1.3% |
1 год | 7.4% | -5.5% | -0.8% |
0006_HK vs Сектор: Power Assets Holdings Limited превзошел сектор "Utilities" на 12.87% за последний год.
0006_HK vs Рынок: Power Assets Holdings Limited превзошел рынок на 8.14% за последний год.
Стабильная цена: 0006_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0006_HK с недельной волатильностью в 0.1416% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (43.75 HK$) выше справедливой (25.57 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.75 HK$) выше справедливой на 41.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.8) выше чем у сектора в целом (12.33).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.8) ниже чем у рынка в целом (27.66).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0685) выше чем у сектора в целом (0.7228).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0685) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (73.4) выше чем у сектора в целом (4.82).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (73.4) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.91) выше чем у сектора в целом (10.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.91) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.17%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.84%) ниже чем у сектора в целом (8.28%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.84%) выже чем у рынка в целом (6.06%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.31%) выже чем у сектора в целом (3.02%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.31%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.31% выше средней по сектору '7.58%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (100.1%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке