Power Assets Holdings Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.97%) больше среднего по сектору (3.1%).- Доходность акции за последний год (-2.9%) выше чем средняя по сектору (-61.33%).
- Текущий уровень задолженности 3.46% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.76%.
Минусы
Цена (45.15 HK$) выше справедливой оценки (23.73 HK$)- Текущая эффективность компании (ROE=6.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Power Assets Holdings Limited | Utilities | Индекс | |
| 7 дней | 0.1% | -6.8% | 1.5% |
| 90 дней | -2.5% | -61.9% | 8% |
| 1 год | -2.9% | -61.3% | 33% |
0006_HK vs Сектор: Power Assets Holdings Limited превзошел сектор "Utilities" на 58.43% за последний год.
0006_HK vs Рынок: Power Assets Holdings Limited значительно отстал от рынка на -35.92% за последний год.
Стабильная цена: 0006_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0006_HK с недельной волатильностью в -0.0558% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (45.15 HK$) выше справедливой (23.73 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (45.15 HK$) выше справедливой на 47.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.92) ниже чем у сектора в целом (28.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.92) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0354) ниже чем у сектора в целом (2.58).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0354) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (71.09) выше чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (71.09) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.91) ниже чем у сектора в целом (19.48).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.91) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.15%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-233.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.51%) ниже чем у сектора в целом (7.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.51%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.98%) выже чем у сектора в целом (3.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.98%) выже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.97% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.97% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.97% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (106.55%) находятся на не комфортном уровне.
