Financial Markets by TradingView

HKSE: 0011_HK - Hang Seng Bank Limited

Доходность за полгода: +37.92%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.72%) больше среднего по сектору (4.57%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-5.37%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (109.3 HK$) выше справедливой оценки (87.62 HK$)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 3.48% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hang Seng Bank Limited Financials Индекс
7 дней 6.2% -96.9% 4%
90 дней 13.8% -96.8% -12.9%
1 год -5.4% -96.9% 3.8%

Положительная оценка 0011_HK vs Сектор: Hang Seng Bank Limited превзошел сектор "Financials" на 91.53% за последний год.

Отрицательная оценка 0011_HK vs Рынок: Hang Seng Bank Limited значительно отстал от рынка на -9.21% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 0011_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0011_HK с недельной волатильностью в -0.1032% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.55
P/S: 4.15
Больше данных по 0011_HK

3.2. Выручка

EPS 9.34
ROE 10.88%
ROA 1.0065%
ROIC 0%
Ebitda margin 58.1%
Больше данных по 0011_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (109.3 HK$) выше справедливой (87.62 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (109.3 HK$) выше справедливой на 19.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.55) ниже чем у сектора в целом (27.19).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.55) ниже чем у рынка в целом (27.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.014) ниже чем у сектора в целом (3.06).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.014) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.15) ниже чем у сектора в целом (71.11).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.15) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-111.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.63%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.63%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.88%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.88%) выже чем у рынка в целом (6.08%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0065%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0065%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.48%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 3.48%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 330.2%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.72% выше средней по сектору '4.57%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.77%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Hang Seng Bank Limited

Перейти на форум акций "Hang Seng Bank Limited" ⇨