1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.18%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (-21.44%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Цена (89.95 HK$) выше справедливой оценки (88.81 HK$)
- Текущий уровень задолженности 3.48% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Hang Seng Bank Limited | Financials | Индекс | |
7 дней | -12.1% | -100% | -0.9% |
90 дней | 11.3% | -100% | 7% |
1 год | -21.4% | -100% | 30.7% |
0011_HK vs Сектор: Hang Seng Bank Limited превзошел сектор "Financials" на 78.55% за последний год.
0011_HK vs Рынок: Hang Seng Bank Limited значительно отстал от рынка на -52.13% за последний год.
Стабильная цена: 0011_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0011_HK с недельной волатильностью в -0.4123% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (89.95 HK$) выше справедливой (88.81 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (89.95 HK$) выше справедливой на 1.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.55) ниже чем у сектора в целом (26.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.55) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.014) ниже чем у сектора в целом (3.03).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.014) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.14) ниже чем у сектора в целом (15.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.14) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-112.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.63%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-54.2%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.88%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.88%) выже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0065%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0065%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.18% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (73.34%) находятся на комфортном уровне.