HKSE: 0012_HK - Henderson Land Development Company Limited

Доходность за полгода: +9.79%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (11.14%) больше среднего по сектору (6.69%).
  • Доходность акции за последний год (-0.8621%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Цена (23 HK$) выше справедливой оценки (15.89 HK$)
  • Текущий уровень задолженности 27.13% увеличился за 5 лет c 19.39%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=2.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.11%)

Похожие компании

China Vanke Co., Ltd.

China Overseas Land & Investment Limited

Sun Hung Kai Properties Limited

China Resources Land Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Henderson Land Development Company Limited Real Estate Индекс
7 дней 3.1% -100% 1%
90 дней -5.3% -100% -6.7%
1 год -0.9% -100% -0.1%

Положительная оценка 0012_HK vs Сектор: Henderson Land Development Company Limited превзошел сектор "Real Estate" на 99.14% за последний год.

Нейтральная оценка 0012_HK vs Рынок: Henderson Land Development Company Limited незначительно отстал от рынка на -0.7985% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 0012_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0012_HK с недельной волатильностью в -0.0166% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 1.9129
ROE 2.83%
ROA 1.7273%
ROIC 0%
Ebitda margin 48.63%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (23 HK$) выше справедливой (15.89 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (23 HK$) выше справедливой на 30.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.13) ниже чем у сектора в целом (15.57).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.13) ниже чем у рынка в целом (27.66).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3264) ниже чем у сектора в целом (0.6909).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3264) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.07) выше чем у сектора в целом (2.41).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.07) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.44) выше чем у сектора в целом (-4.67).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.44) выше чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.1%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.1%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.45%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.83%) ниже чем у сектора в целом (6.11%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.83%) ниже чем у рынка в целом (6.06%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7273%) ниже чем у сектора в целом (2.74%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7273%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (27.13%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 19.39% до 27.13%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1589.63%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.14% выше средней по сектору '6.69%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (94.1%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям Henderson Land Development Company Limited