1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-73.66%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
- Текущий уровень задолженности 11.49% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 110.89%.
Минусы
- Цена (0.64 HK$) выше справедливой оценки (0.4463 HK$)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7975%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-19.86%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 04:44 SenseTime Upgrades the "SenseNova" Foundation Model Sets, Revolutionizing Industries with Rapid Iteration
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sensetime-upgrades-...
источник:
31 Марта 04:30 SenseTime Unveils "SenseTrust" AI Governance Platform for Reliable Advancement of Generative AI
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sensetime-unveils-s...
источник:
3 Марта 03:59 Xi to Make His First Visit to Shanghai Since 2021, SCMP says
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xi-first-visit-shan...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SenseTime Group Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -46.2% | -100% | 1.5% |
90 дней | -17.9% | -100% | 8% |
1 год | -73.7% | -99.7% | 33% |
0020_HK vs Сектор: SenseTime Group Inc. превзошел сектор "Technology" на 26.01% за последний год.
0020_HK vs Рынок: SenseTime Group Inc. значительно отстал от рынка на -106.68% за последний год.
Стабильная цена: 0020_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0020_HK с недельной волатильностью в -1.4166% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.64 HK$) выше справедливой (0.4463 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.64 HK$) выше справедливой на 30.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (30.38).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.22) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.22) выше чем у рынка в целом (-11.4).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (16.94) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (16.94) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.72) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.72) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 199.59%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (199.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.86%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.86%) ниже чем у рынка в целом (6.2%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-16.26%) ниже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-16.26%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.